Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co R-co 4Change Mod All F€ k.

Gemengd Laag risico : Europa

Koers 18-6-2024

126,98

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,39%	-0,39%
3 maanden	0,32%	0,32%
YTD	0,01%	0,01%
1 jaar	3,29%	3,29%
2 jaar	2,76%	2,76%
3 jaar	-1,96%	-1,96%
5 jaar	-0,62%	-0,62%
10 jaar

Benchmark
55% iBoxx Overall Euro, coupons nets réinvestis (QW7A) + 15% Ester capitalisé (OISESTR) + 30% Stoxx Europe 600, dividendes nets réinvestis (SXXR)

Doelstelling
Het compartiment (hierna "het Fonds") streeft over de aanbevolen beleggingstermijn van meer dan drie jaar naar een rendement dat, na aftrek van beheerkosten, hoger is dan dat van de referentie-index (55% iBoxx Overall Euro met herbelegde nettocoupons + 15% gekapitaliseerde Ester + 30% Stoxx Europe 600 met herbelegde nettodividenden) door middel van discretionair beheer en een maatschappelijk verantwoorde aanpak (Social Responsible Investment, "SRI"). De samenstelling van het Fonds kan afwijken van die van de index. Het Fonds belegt hoofdzakelijk rechtstreeks in effecten op basis van een actief beleggingsbeleid. De effectenselectie gebeurt in twee stappen: (1) Het beleggingsuniversum is gebaseerd op de uitsluiting van: (i) emittenten die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven; en tegelijkertijd: (ii) bedrijven die de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, de grondbeginselen van de Verenigde Naties betreffende ondernemingen en mensenrechten, de OESO- beginselen voor multinationale ondernemingen en de beleggingsprincipes van de groep Rothschild & Co op het gebied van stoomkolen niet naleven; (iii) de 20% van alle bedrijven uit het initiële beleggingsuniversum (nader beschreven in het prospectus) die het zwakst scoren op niet-financiële criteria (die scores komen hoofdzakelijk van een externe gegevensaanbieder, die ze berekent op basis van een "best-in-class"- methodologie; de scores gaan van AAA voor de bedrijven die vanuit niet- financieel oogpunt de beste prestaties neerzetten in hun sector, tot CCC, zonder dat bepaalde sectoren worden bevoordeeld of uitgesloten); en (iv) emittenten uit bepaalde zogenaamd "omstreden" sectoren (wapens, tabak, steenkoolmijnen, conventionele en onconventionele olie en aardgas, en elektriciteitsopwekking) die door hun blootstelling aan bepaalde activiteiten – boven de drempels die zijn vastgelegd in de transparantiecode – niet in aanmerking komen voor het Fonds als gevolg van de toegepaste SRI- strategie. De niet-financiële scores zijn voor de verschillende pijlers van de ESG-analyse (Environment, Social, Governance) gebaseerd op de volgende elementen: Ecologisch: fysieke risico's in verband met de klimaatverandering, afvalbeheer enz.; Sociaal: opleiding van werknemers, productveiligheid enz.; Governance: onafhankelijkheid van de raad van bestuur, anticorruptiebeleid enz. (2) Naast die uitsluitingen wordt, conform de eigenheid van elke activaklasse, bij de effectenselectie zowel een top-down- als een bottom- upaanpak toegepast, waarbij voortdurend en gelijktijdig rekening wordt gehouden met financiële en niet-financiële parameters, zowel in de macro- economische als in de kwalitatieve analyse. Aan het compartiment is het label voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen van de Franse staat voorlopig nog niet toegekend. Het Fonds kan (i) tussen 50% en 100% van zijn nettovermogen ("NV") beleggen in geldmarktinstrumenten en/of producten met een vaste of variabele rente, waarbij maximaal 10% van het NV in converteerbare obligaties en minimaal van 10% van het NV in renteproducten met een "investment-grade"-rating mag worden belegd. Het Fonds kan beleggen (a) in voorwaardelijk converteerbare obligaties, met een maximum van 10% van het NV, (b) in effecten zonder rating en speculatieve effecten, met een maximum van respectievelijk 10% en 30% van het NV, en (c) in callable en puttable obligaties, met een maximum van 100% van het NV; (ii) tussen 0% en 50% beleggen in aandelen uit OESO-landen uit alle regio's en van alle kapitalisaties, waarbij maximaal 10% in kleine kapitalisaties (inclusief microcaps) mag worden belegd; en (iii) maximaal 10% beleggen in ICB's (waaronder beursgenoteerde ICB's/trackers) met een SRI-strategie die het label voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen toegekend hebben gekregen of hebben aangevraagd (uitgezonderd geldmarkt-ICB's). Het Fonds kan ook beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde markten in Frankrijk of in andere landen, of die onderhands worden verhandeld (rente-, valuta- en indexswaps, total return swaps, valutatermijncontracten, futures en opties op aandelen, valuta's, rentevoeten en indexen, credit default swaps) om zijn beheerdoelstelling na te streven. Daarbij kan het fonds zijn portefeuille afdekken en/of blootstellen aan sectoren, regio's, valuta's, obligaties, aandelen, effecten en gelijkgestelde waarden, en indexen. De overweging van derivaten zal in het algemeen niet hoger zijn dan 110% van het NV. Derivaten worden gebruikt in de opbouw van de portefeuille en als aanvulling op een portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit directe beleggingen die geanalyseerd worden op basis van ESG-criteria. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings- /terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar na de belegging op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	RMM Court Terme C 8,6%
	Us Treasury N/b 0 7/8 11/15/30 4,9%
	Ireland Government Bond 0.9 05/15/28 4,5%
	Republic Of Austria 0 3/4 02/20/28 4,4%
	Republika Slovenija 1 03/06/28 4,4%
	Rest 73,2%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	51,70
Duitsland	9,10
Eurozone	8,50
Italië	7,40
Nederland	7,00

Activaspreiding	%
Obligaties	65,10
Aandelen	20,90
Liquiditeiten	14,00

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-07-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011276617
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com