Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DWS Covered Bond Fund L u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-10-2024
50,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment GmbH
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,56%
0,56%
3 maanden
2,97%
2,97%
YTD
2,26%
2,26%
1 jaar
7,15%
7,15%
2 jaar
2,82%
2,82%
3 jaar
-2,59%
-2,59%
5 jaar
-2,00%
-2,00%
10 jaar
-0,40%
-0,40%
Benchmark
iBoxx € Covered (RI) ab 1.7.10
Doelstelling
Het fonds stelt zich een zo groot mogelijke kapitaalaangroei bij een passende jaarlijkse uitkering in euro ten doel door te beleggen in Europese Covered Bonds. Het compartiment belegt onder andere in Duitse pandbrieven, Spaanse cédulas en Franse obligations foncières. Het compartiment belegt uitsluitend in instrumenten die in euro luiden.De duratie en de looptijden worden actief beheerd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN
2,05
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26
1,86
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN
1,83
Deutsche Bank 19/16.01.25
1,69
Bankinter 15/05.02.25 PF
1,69
Top 5 participaties
Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN 2,05%
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 1,86%
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN 1,83%
Deutsche Bank 19/16.01.25 1,69%
Bankinter 15/05.02.25 PF 1,69%
Rest 90,88%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,80
Duitsland
14,89
Spanje
11,16
Canada
8,92
Nederland
8,25
Top 5 regio's
Frankrijk 25,8%
Duitsland 14,89%
Spanje 11,16%
Canada 8,92%
Nederland 8,25%
Rest 30,96%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,43
unknown
1,10
Activaspreiding
Obligaties 98,43%
unknown 1,1%
Rest 0,47%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
26-05-1988
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE0008476532
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment GmbH
Straat
Mainzer Landstraße 11-17
Plaats
Frankfurt am Main
+49 (0)69-910-12371
info@dws.com
www.dws.com