Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Allianz Emerging Mar IM u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 10-5-2024

882,52

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,53%	-0,66%
3 maanden	2,80%	2,42%
YTD	3,66%	0,68%
1 jaar	13,68%	11,42%
2 jaar	6,21%	7,10%
3 jaar	2,89%	-1,33%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Superieure risicogecorrigeerde rendementen over een volledige marktcyclus door te beleggen in opkomende obligatiemarkten. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in obligaties van opkomende markten of van landen die deel uitmaken van de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index of de JP Morgan GBI-EM Global Index en die luiden in de valuta van het respectievelijke land. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een hoger winstpotentieel, maar wij kunnen ook obligaties met een rating van slechts CC, C of D (Standard and Poor’s) verwerven. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Max. 15% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in de obligatiemarkten van de VRC. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. De looptijd van het vermogen van het Subfonds moet tussen -4 en +8 jaar liggen. Benchmark: J.P. MORGAN Emerging Markets Blended (JEMB) Equal Weighted Total Return (in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op maandelijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange tot lange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	FX FORWARD LEG 29.02.2024 EUR 35950524 L 60,53%
	Cash Offset For Short Futures 16,95%
	FX FORWARD LEG 29.02.2024 EUR 35950185 L 15,18%
	FX FORWARD LEG 29.02.2024 EUR 35950188 L 13,37%
	FX FORWARD LEG 29.02.2024 GBP 35950884 L 11,02%

Top 5 regio's	%
Andere	47,34
Verenigde Staten	31,94
Mexico	4,36
Colombia	3,40
Indonesië	3,38

Activaspreiding	%
Obligaties	84,60
FX Forwards	8,54
Overige	6,82

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	16-10-2020
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2223788188
Minimale inleg	4.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu