Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DNCA Inv Flex Inflation B k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 5-6-2024

116,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DNCA Finance Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,19%	1,19%
3 maanden	1,19%	1,19%
YTD	1,31%	1,31%
1 jaar	2,10%	2,10%
2 jaar	1,90%	1,90%
3 jaar	3,44%	3,44%
5 jaar	3,19%	3,19%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Essentiële kenmerken van het beheer: Inflatiegeïndexeerd obligatiefonds Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van meer dan drie jaar een hoger rendement te leveren, na aftrek van alle vergoedingen, dan de Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg-tickercode: BCIW1E Index). We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat de beheersstijl discretionair is en ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) omvat. Het compartiment wordt beheerd met inachtneming van verantwoordelijke en duurzame beginselen en steunt ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Op die manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelen- en obligatieselectie rekening gehouden met de interne score op het gebied van verantwoord ondernemen, op basis van vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders, (ii) ecologische verantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover de werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bijkomende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Het beleggingsproces is gebaseerd op deze twee fases: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële benadering wordt gecombineerd met een niet-financiële benadering; en (ii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse en rekening houdend met ESG-criteria en de waardering van instrumenten. Het compartiment heeft het Franse SRI-label niet. Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van diverse strategieën, hoofdzakelijk: - een directional-strategie gericht op het optimaliseren van het portefeuillerendement op basis van rente- en inflatieverwachtingen; - een rentecurvestrategie gericht op het profiteren van spreadverschillen tussen lange en korte rentes; - een arbitragestrategie tussen obligaties met een vaste rente en inflatiegerelateerde obligaties teneinde te profiteren van de variaties in het verschil tussen de nominale rentes en de reële rentes volgens de verwachte groei- en inflatievooruitzichten; - een internationale strategie met als doel te profiteren van de mogelijkheden die de obligatiemarkten van de OESO bieden met een blootstelling aan rentes en inflatie in die landen. En aanvullend: - een kredietstrategie op basis van obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. De modified duration van het compartiment blijft tussen 0 en 15, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment. Voor alle beleggingen in die staatsobligaties worden die aspecten grondig geanalyseerd op hun niet-financiële elementen, waarna ze een score krijgen, waarmee vervolgens rekening wordt gehouden bij de beleggingsbeslissing. Het compartiment belegt te allen tijde maximaal 100% van het totale vermogen in obligaties met een variabele rente en/of nominale obligaties en/of inflatiegerelateerde schuldinstrumenten binnen de volgende limieten: emittenten uit OESO-landen (tot 100% van het totale vermogen), publieke en semipublieke sector (tot 100% van het totale vermogen), private sector (tot 50% van het totale vermogen). In uitzonderlijke marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het totale vermogen beleggen in verhandelbare schuldeffecten, obligaties met een vaste rente, schatkistpapier, commercial paper, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of andere icb’s. Het compartiment maakt gebruik van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereguleerde of onderhandse markten verhandeld worden wanneer deze contracten beter passen bij de beheerdoelstelling of lagere transactiekosten bieden. Hiertoe kunnen de volgende derivaten behoren (geen uitputtende opsomming): futures, opties, swaps. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen, die niet meer dan 10% van het totale vermogen van het compartiment mogen vertegenwoordigen. Benchmark : Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark. Andere belangrijke informatie: De inkomsten worden gekapitaliseerd. De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd. Aanbevolen beleggingstermijn: Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	TII 1 1/8 01/15/33 13,12%
	SPGBEI 0.7 11/30/33 10,45%
	BTPS 0.4 05/15/30 8,37%
	TII 1 5/8 10/15/27 7,28%
	MUDI 2 3/4 11/27/31 6,95%
	Rest 53,83%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	32,08
Spanje	14,12
Nieuw-zeeland	7,56
Australië	7,29
Mexico	6,95

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	13-12-2017
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van april om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1694790202
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DNCA Finance Luxembourg
Straat	1,Place d’Armes ipv 25, rue Philippe II
Plaats	Luxembourg
+352 27 62 13 07
dnca@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com