Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JAMS Wrld Eq Fd A€ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 23-5-2024

24,25

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Jupiter Asset Management (Europe) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,63%	4,63%
3 maanden	6,78%	6,78%
YTD	12,04%	12,04%
1 jaar	25,93%	25,93%
2 jaar	14,87%	14,87%
3 jaar	11,29%	11,29%
5 jaar	12,29%	12,29%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen en soortgelijke beleggingen in bedrijven beursgenoteerd over de hele wereld. Beleid: om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken streeft het fonds naar een totaalrendement dat na aftrek van kosten hoger is dan dat van de MSCI World Index met herbelegd nettodividend, over voortschrijdende periodes van 3 jaar. Het fonds belegt voor ten minste 70% overal ter wereld in bedrijfsaandelen en soortgelijke beleggingen. De bedrijven kunnen elke omvang hebben en actief zijn in ongeacht welke sector (bijv. farmaceutica, de financiële sector enz.). Het fonds kan voor maximaal 20% beleggen in aandelen van bedrijven gevestigd in opkomende landen of die een belangrijk deel van hun activa of bedrijfsactiviteiten in opkomende markten hebben en genoteerd zijn aan of verhandeld worden op een gereguleerde markt. Het fonds kan voor maximaal 15% beleggen in REIT's (Real Estate Investment Trusts). Het fonds gebruikt derivaten (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de verwachte koersbeweging van een onderliggende belegging) met als doel om de totale kosten en/of risico's van het fonds te verminderen. Het fonds wordt actief beheerd. De portefeuilleopbouw wordt bepaald door een systematische analyse van bedrijven wat betreft onderscheidende kenmerken zoals aandelenkoerswaardering, kwaliteit van de balans, groeikenmerken, efficiënt kapitaalgebruik sentiment van analisten en ondersteunende markttrends teneinde aantrekkelijk geprijsde beleggingskansen te identificeren. De Index vertegenwoordigt de markten waarop het fonds voornamelijk belegt. Hoewel een groot deel van de fondsbeleggingen indexcomponenten kan betreffen, kan het fonds aanzienlijk afwijken van de Index. Portefeuilletransactiekosten worden betaald uit de middelen van het Fonds in aanvulling op de hieronder genoemde vergoedingen, en kunnen van invloed zijn op het rendement van het Fonds. Aanbeveling: het Fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen 5 jaar willen opnemen. Behandeling van inkomsten: omdat aandelen in deze categorie kapitalisatieaandelen zijn, worden de inkomsten uit beleggingen herbelegd in het fonds en komen deze tot uitdrukking in de waarde van de aandelen. Handel: u kunt aandelen kopen en verkopen op handelsdagen waarop retailbanken in Dublin en Londen zijn geopend (uitgezonderd zaterdag, zondag en officiële feestdagen).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	APPLE INC 4,73%
	Microsoft Corp 3,58%
	AMAZON COM INC 1,47%
	Visa Inc Class A 1,37%
	META PLATFORMS INC CLASS A 1,29%
	Rest 87,57%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	69,49
Japan	6,45
Verenigd Koninkrijk	5,26
Duitsland	3,50
Nederland	2,73

Activaspreiding	%
Aandelen	95,61
Vastgoed	2,45
Futures	1,66

Fondsinformatie
Depothouder	Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-03-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BYR8H148
Minimale inleg	EUR 500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Straat	The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South
Plaats	Dublin 2