Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOS Sov Bd Fd €M k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-5-2024 102,73
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,86% 0,86%
3 maanden 0,32% 0,32%
YTD -2,02% -2,02%
1 jaar 0,39% 0,39%
2 jaar -3,94% -3,94%
3 jaar -5,61% -5,61%
5 jaar -3,11% -3,11%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De Bloomberg Barclays Global Treasury Majors ex Japan (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Emittenten van obligaties die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar het staat de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar inkomsten en kapitaalgroei te genereren door wereldwijd te beleggen, hetzij rechtstreeks, hetzij via participatiebewijzen in fondsen, in (i) geldmarktinstrumenten, (ii) deposito's bij kredietinstellingen, (iii) schuldpapier met vaste of variabele rente zoals obl igaties, converteerbare obligaties, obligaties met warrants op overdraagbare effecten en kortlopend schuldpapier. Het beleggingsuniversum is beperkt tot emittenten van topkwaliteit. De Vermogensbeheerder selecteert de uitgiften op basis van zijn eigen beoordeling van belangrijke macro- economische factoren, gecombineerd met een fundamentele analyse op landniveau. Het resultaat is een portefeuille die gespreid is over belangrijke wereldwijde staatsobligatiemarkten. Het gebruik van derivaten maakt deel uit van de beleggingsstrategie. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in EUR. Deze Klasse is in EUR. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
2 3/4 US TREAS NOTE FEB28 8,41%
3/4 US TREAS NOTE MAY26 7,23%
2 3/4 US TREAS NOTE MAY25 6,82%
1 5/8 US TREAS MAY31 5,04%
2 5/8US TREAS FEB29 B2029 4,72%
Rest 67,78%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 50,81
Frankrijk 9,09
Verenigd Koninkrijk 8,65
Italië 8,22
Spanje 5,51
Activaspreiding %
Obligaties 99,22
FX Forwards 0,46
Liquiditeiten 0,31
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 07-02-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0864517197
Minimale inleg EUR 3.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com