Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bantl Af Rtn IA u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-6-2024
102,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,16%
0,16%
3 maanden
0,19%
0,19%
YTD
-0,38%
-0,38%
1 jaar
2,92%
2,92%
2 jaar
0,16%
0,16%
3 jaar
-0,96%
-0,96%
5 jaar
-0,70%
-0,70%
10 jaar
0,30%
0,30%
Benchmark
BofA German Federal Govt 1-10 Y
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe
3,48
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)
3,18
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)
3,14
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)
2,39
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)
2,37
Top 5 participaties
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe 3,48%
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 3,18%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 3,14%
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26) 2,39%
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 2,37%
Rest 85,44%
Top 5 regio's
%
Duitsland
43,10
Frankrijk
16,63
Italië
9,12
Spanje
7,03
Andere
6,53
Top 5 regio's
Duitsland 43,1%
Frankrijk 16,63%
Italië 9,12%
Spanje 7,03%
Andere 6,53%
Rest 17,59%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,39
Cash & Overige
0,80
Activaspreiding
Obligaties 97,39%
Cash & Overige 0,8%
Rest 1,81%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
26-06-2000
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0109659770
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Straat
Bahnhofstraße 2
Plaats
Zug