Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS Stlg Mny Fd D k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers 12-7-2024 58,52
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,43% 0,36%
3 maanden 2,43% 1,08%
YTD 5,55% 2,39%
1 jaar 5,90% 4,57%
2 jaar 3,84% 3,52%
3 jaar 2,70% 2,19%
5 jaar 2,41% 1,13%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar een inkomstenrendement in GBP tegen het tarief dat beschikbaar is op de eurovalutamarkt (een markt waarop valuta’s kunnen worden geleend en uitgeleend buiten het land waarin die valuta’s een wettig betaalmiddel zijn, bijvoorbeeld een bank buiten de VS die USD leent of uitleent). Het fonds is een kortlopend geldmarktfonds met een variabele intrinsieke waarde. Het streeft naar kapitaalbehoud maar dit is niet gegarandeerd. Het fonds belegt doorgaans in bankdeposito’s die terugbetaalbaar zijn binnen zes maanden, en in geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten waarin voor korte perioden geld kan worden belegd) met een looptijd tot één jaar. De beleggingen van het fonds zijn geprijsd in of afgedekt (een beleggingstechniek die bedoeld is om de waarde van een belegging te beschermen tegen wisselkoersbewegingen) naar GBP. Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance wordt gebruik gemaakt van de Overnight SONIA. Het fonds kan de benchmark niet nabootsen. In de benchmark kan niet worden belegd, waardoor deze niet kan worden nagebootst. De beleggingsbeheerder is vrij om beleggingen te selecteren en de beleggingen zullen afwijken van de samenstelling van de benchmark. Inkomsten uit uw belegging komen tot uitdrukking in de waarde van uw aandelen en worden niet uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
UBS AG London 27 Jul 23 4.6 COD 3,7%
Commonwealth Bank of Australia 19 Oct 23 5.1 COD 3,6%
Credit Agricole SA 11 Sep 23 5 COD 3,6%
Erste Abwicklungsanstalt 03 Jul 23 CPS 3,6%
Kreditanstalt Fur Wiedera 24 Jul 23 CPS 3,6%
Rest 81,9%
Top 5 regio's %
Europa 65,20
Cash 34,80
Activaspreiding %
Deposito's 65,20
Liquiditeiten 34,80
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-06-2005
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code LU0345759244
Minimale inleg USD 3.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/