Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Stlg Mny Fd D k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-7-2024
58,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,43%
0,36%
3 maanden
2,43%
1,08%
YTD
5,55%
2,39%
1 jaar
5,90%
4,57%
2 jaar
3,84%
3,52%
3 jaar
2,70%
2,19%
5 jaar
2,41%
1,13%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar een inkomstenrendement in GBP tegen het tarief dat beschikbaar is op de eurovalutamarkt (een markt waarop valuta’s kunnen worden geleend en uitgeleend buiten het land waarin die valuta’s een wettig betaalmiddel zijn, bijvoorbeeld een bank buiten de VS die USD leent of uitleent). Het fonds is een kortlopend geldmarktfonds met een variabele intrinsieke waarde. Het streeft naar kapitaalbehoud maar dit is niet gegarandeerd. Het fonds belegt doorgaans in bankdeposito’s die terugbetaalbaar zijn binnen zes maanden, en in geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten waarin voor korte perioden geld kan worden belegd) met een looptijd tot één jaar. De beleggingen van het fonds zijn geprijsd in of afgedekt (een beleggingstechniek die bedoeld is om de waarde van een belegging te beschermen tegen wisselkoersbewegingen) naar GBP. Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance wordt gebruik gemaakt van de Overnight SONIA. Het fonds kan de benchmark niet nabootsen. In de benchmark kan niet worden belegd, waardoor deze niet kan worden nagebootst. De beleggingsbeheerder is vrij om beleggingen te selecteren en de beleggingen zullen afwijken van de samenstelling van de benchmark. Inkomsten uit uw belegging komen tot uitdrukking in de waarde van uw aandelen en worden niet uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
UBS AG London 27 Jul 23 4.6 COD
3,70
Commonwealth Bank of Australia 19 Oct 23 5.1 COD
3,60
Credit Agricole SA 11 Sep 23 5 COD
3,60
Erste Abwicklungsanstalt 03 Jul 23 CPS
3,60
Kreditanstalt Fur Wiedera 24 Jul 23 CPS
3,60
Top 5 participaties
UBS AG London 27 Jul 23 4.6 COD 3,7%
Commonwealth Bank of Australia 19 Oct 23 5.1 COD 3,6%
Credit Agricole SA 11 Sep 23 5 COD 3,6%
Erste Abwicklungsanstalt 03 Jul 23 CPS 3,6%
Kreditanstalt Fur Wiedera 24 Jul 23 CPS 3,6%
Rest 81,9%
Top 5 regio's
%
Europa
65,20
Cash
34,80
Top 5 regio's
Europa 65,2%
Cash 34,8%
Activaspreiding
%
Deposito's
65,20
Liquiditeiten
34,80
Activaspreiding
Deposito's 65,2%
Liquiditeiten 34,8%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-06-2005
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0345759244
Minimale inleg
USD 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/