Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII MiB ABF SG GvtUETF 1C k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
151,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,42%
1,97%
3 maanden
1,99%
4,63%
YTD
1,35%
1,86%
1 jaar
3,12%
5,79%
2 jaar
-2,03%
3,47%
3 jaar
0,86%
-0,94%
5 jaar
0,51%
0,52%
10 jaar
Benchmark
FTSE Singapore Government Bond TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE Singapore Government Bond Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van vastrentend verhandelbaar schuldpapier (obligaties) uitgegeven in Singapore dollar door de Singaporese overheid. Alleen obligaties die hun houders een vaste rente uitkeren komen in aanmerking voor opname in de index. Bepaalde aanvullende eisen kunnen in overweging worden genomen om het in aanmerking komende universum van obligaties te bepalen, zoals een minimale resterende looptijd of een minimale grootte van de uitgifte van een obligatie. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de SGD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SINGAPORE GOVERNMENT 20260106
7,58
SINGAPORE GOVERNMENT 20270103
7,14
SINGAPORE GOVERNMENT 20330109
6,55
SINGAPORE GOVERNMENT 20300109
6,39
SINGAPORE GOVERNMENT 20260111
6,36
Top 5 participaties
SINGAPORE GOVERNMENT 20260106 7,58%
SINGAPORE GOVERNMENT 20270103 7,14%
SINGAPORE GOVERNMENT 20330109 6,55%
SINGAPORE GOVERNMENT 20300109 6,39%
SINGAPORE GOVERNMENT 20260111 6,36%
Rest 65,98%
Top 5 regio's
%
Singapore
99,13
Top 5 regio's
Singapore 99,13%
Rest 0,87%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,13
Liquiditeiten
0,87
Activaspreiding
Fixed Income 99,13%
Liquiditeiten 0,87%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-05-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0378818560
Minimale inleg
SGD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu