Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr AR Bd I-$ AI u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-7-2024
114,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,61%
1,02%
3 maanden
2,28%
1,98%
YTD
6,93%
4,85%
1 jaar
10,07%
9,53%
2 jaar
4,13%
7,52%
3 jaar
7,56%
4,37%
5 jaar
5,43%
4,73%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
MBONO 5 1/2 03/04/27
4,62
MSCO OTC - EUR Cash Collateral
2,25
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26
1,97
MEX 4 03/15/2115
1,97
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044
1,89
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,62%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 2,25%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 1,97%
MEX 4 03/15/2115 1,97%
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044 1,89%
Rest 87,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
15,39
Frankrijk
13,02
Duitsland
12,85
Mexico
9,82
Verenigd Koninkrijk
7,32
Top 5 regio's
Verenigde Staten 15,39%
Frankrijk 13,02%
Duitsland 12,85%
Mexico 9,82%
Verenigd Koninkrijk 7,32%
Rest 41,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,67
Liquiditeiten
6,65
Futures
1,62
Activaspreiding
Obligaties 93,67%
Liquiditeiten 6,65%
Futures 1,62%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
05-09-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0627764474
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com