Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI WCM Select G F/A (U k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 8-5-2024

95,54

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,40%	-0,69%
3 maanden	7,10%	6,81%
YTD	18,18%	14,90%
1 jaar	36,29%	33,72%
2 jaar	15,86%	16,89%
3 jaar	1,88%	-1,64%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
neutraal of negatief. De beleggingsbeheerder beoordeelt de gezondheid en duurzaamheid van bedrijfsculturen. Belangrijke indicatoren die doorgaans in deze analyse worden gebruikt, zijn factoren zoals het behoud en de ontwikkeling van talent, de perceptie van het senior management door werknemers, de mate waarin werknemers zich hebben ingekocht en de betrokkenheid van werknemers, de aanwezigheid van een toxische werkomgeving en de aanwezigheid van maatschappelijke controverses. Naast de bevordering van een gezonde bedrijfscultuur is de beleggingsbeheerder van mening dat factoren ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) belangrijke aanjagers kunnen zijn voor beleggingsrendement op lange termijn, zowel met het oog op kansen als op risicobeperking. De beleggingsbeheerder hanteert een integrale aanpak van het vermogensbeheer voor zijn klanten, inclusief, waar mogelijk, integratie van ESG- criteria in zijn beleggingsprocessen, om een holistisch inzicht te krijgen in de bedrijven waarin wordt belegd. Dit omvat een beoordeling van de duurzaamheid van het bedrijfsmodel van een onderneming. Het fonds sluit beleggingen in bedrijven die vallen onder de onderstaande sectoren/subsectoren zoals gedefinieerd door de Global Industry Classification Standard ("GICS") volledig uit, te weten olie- en gasboringen, olie, gas en verbruiksbrandstoffen (inclusief steenkool), elektriciteitsopwekking (d.w.z. nutsbedrijven) met verbranding van fossiele brandstoffen, elektriciteitsbedrijven, gasbedrijven en multi-utilities, onafhankelijke elektriciteitsproducenten en energiehandelaren, en tabak. Het fonds streeft er ook naar (i) bedrijven uit te sluiten die direct betrokken zijn bij de productie en/of distributie van controversiële wapens, namelijk antipersoonsmijnen, clustermunitie, biologische en chemische wapens, en (ii) elk bedrijf uit te sluiten dat niet voldoet aan de interne beoordelingscriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden, zoals hieronder beschreven in “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques”. Sommige van deze technieken kunnen worden aangemerkt als Total Return Swaps ("TRS"). Zie “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” voor aanvullende informatie over TRS. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar (USD). Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Het rendement van het fonds kan echter, uitsluitend ter indicatie, worden vergeleken met dat van de MSCI All Country World Index Net Total Return ("MSCI ACWI"). In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van WCM Select Global Growth Equity Fund (het “fonds”) is vermogensgroei op lange termijn. Beleggingsbeleid: Het fonds staat positief tegenover eigenschappen op het gebied van milieu of maatschappij maar duurzame belegging is geen doelstelling van het fonds. Het fonds kan echter wel gedeeltelijk beleggen in activa die een duurzame doelstelling hebben. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld, inclusief de Verenigde Staten en opkomende en frontierlanden of -markten. Dit zijn bedrijven die gevestigd zijn in opkomende of frontierlanden of -markten die als dusdanig door de Wereldbank zijn geclassificeerd, of daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen; dit zijn landen of markten die een economie hebben met lage tot middeninkomens. Onder normale omstandigheden belegt het fonds ten minste 30% van zijn totale vermogen in bedrijven die buiten de Verenigde Staten georganiseerd zijn, hun hoofdkantoor hebben of een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Het fonds beschouwt een bedrijf als een bedrijf dat een aanzienlijk deel van zijn activiteiten buiten de Verenigde Staten uitoefent, als het ten minste 50% van zijn activa buiten de Verenigde Staten aanhoudt, of ten minste 50% van zijn inkomsten uit bedrijfsactiviteiten buiten de Verenigde Staten genereert. Het fonds is niet gebonden aan kapitalisatiegrootte, sector of geografische criteria. Het fonds kan beleggen in de effecten van grote, gevestigde multinationals en van middelgrote en kleinere bedrijven en kan van tijd tot tijd aanzienlijke beleggingen doen in bepaalde sectoren of groepen van sectoren binnen een bepaalde bedrijfstak of bedrijfstakken. Wat de geografische criteria betreft, belegt het fonds over het algemeen in effecten van bedrijven die gevestigd zijn in verschillende regio's en in ten minste drie verschillende landen. De aandelenbeleggingen van het fonds kunnen bestaan uit gewone aandelen, preferente aandelen, claims en warrants om in te schrijven op de aankoop van aandelen en/of certificaten van aandelen voor elk van deze aandelenbeleggingen. Als onderdeel van de beleggingen van het fonds in wereldwijde effecten kan het fonds ook beleggen in bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma (gezamenlijk de “Stock Connect-programma’s” genoemd). Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in liquide middelen of andere soorten effecten dan hierboven omschreven. Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ETF's (exchange traded funds) die worden aangemerkt als ICBE’s. Het fonds wordt actief beheerd en tracht een beperkt aantal effecten aan te houden. De beleggingsbeheerder hanteert een bottom-up benadering om bedrijven met aantrekkelijke fundamentele waarden te identificeren, zoals historische groei van omzet en winst op lange termijn en/of een grote kans op sterke groei in de toekomst. De Beleggingsbeheerder gebruikt zijn beleggingsproces om bedrijven te identificeren die marktleider zijn en waarvan het concurrentievoordeel nog wordt versterkt, met een bedrijfscultuur die de nadruk legt op een sterk en ervaren management van hoge kwaliteit, met weinig of geen schuld, en met een aantrekkelijke relatieve waardering. De beleggingsbeheerder neemt bij de selectie van effecten ook nog andere factoren in overweging, zoals politiek risico, risico met betrekking tot het monetair beleid en het regelgevingsrisico. De beleggingsbeheerder voert doorlopend een niet-financiële ESG-analyse uit op ten minste 90% van het nettovermogen van het fonds. De beleggingsbeheerder past een bindende en bedrijfseigen reeks beleggingscriteria toe om posities te verwerven in bedrijven die blijk geven van een gezonde bedrijfscultuur. Bedrijfsculturen worden geëvalueerd en gerangschikt als positief, gemengd,

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Brooks Automation 7,1%
	Amazon.com 6,2%
	Datadog Inc 5,2%
	Adyen 5,1%
	TETRA TECH INC 4,6%
	Rest 71,8%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	71,30
Nederland	5,10
Italië	4,50
Spanje	3,60
Overige	3,20

Activaspreiding	%
Aandelen	96,80
Liquiditeiten	3,20

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-06-2021
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2312270833
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com