Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI WCM Select G N1/A ( k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 8-5-2024

100,72

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,61%	-1,48%
3 maanden	7,23%	6,94%
YTD	18,40%	15,11%
1 jaar	34,62%	32,32%
2 jaar	17,29%	18,34%
3 jaar	6,28%	1,95%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van WCM Select Global Growth Equity Fund (het “fonds”) is vermogensgroei op lange termijn. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld, inclusief de Verenigde Staten en opkomende en frontierlanden of -markten. Dit zijn bedrijven die gevestigd zijn in opkomende of frontierlanden of -markten die als dusdanig door de Wereldbank zijn geclassificeerd, of daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen; dit zijn landen of markten die een economie hebben met lage tot middeninkomens. Onder normale omstandigheden belegt het fonds ten minste 30% van zijn totale vermogen in bedrijven die buiten de Verenigde Staten georganiseerd zijn, hun hoofdkantoor hebben of een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Het fonds beschouwt een bedrijf als een bedrijf dat een aanzienlijk deel van zijn activiteiten buiten de Verenigde Staten uitoefent, als het ten minste 50% van zijn activa buiten de Verenigde Staten aanhoudt, of ten minste 50% van zijn inkomsten uit bedrijfsactiviteiten buiten de Verenigde Staten genereert. Het fonds is niet gebonden aan kapitalisatiegrootte, sector of geografische criteria. Het fonds kan beleggen in de effecten van grote, gevestigde multinationals en van middelgrote en kleinere bedrijven en kan van tijd tot tijd aanzienlijke beleggingen doen in bepaalde sectoren of groepen van sectoren binnen een bepaalde bedrijfstak of bedrijfstakken. Wat de geografische criteria betreft, belegt het fonds over het algemeen in effecten van bedrijven die gevestigd zijn in verschillende regio's en in ten minste drie verschillende landen. De aandelenbeleggingen van het fonds kunnen bestaan uit gewone aandelen, preferente aandelen, claims en warrants om in te schrijven op de aankoop van aandelen en/of certificaten van aandelen voor elk van deze aandelenbeleggingen. Als onderdeel van de beleggingen van het fonds in wereldwijde effecten kan het fonds ook beleggen in bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma (gezamenlijk de “Stock Connectprogramma’s” genoemd). Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in liquide middelen of andere soorten effecten dan hierboven omschreven. Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ETF's (exchange traded funds) die worden aangemerkt als ICBE’s. Het fonds wordt actief beheerd en tracht een beperkt aantal effecten aan te houden. De beleggingsbeheerder hanteert een bottom-up benadering om bedrijven met aantrekkelijke fundamentele waarden te identificeren, zoals historische groei van omzet en winst op lange termijn en/of een grote kans op sterke groei in de toekomst. De Beleggingsbeheerder gebruikt zijn beleggingsproces om bedrijven te identificeren die marktleider zijn en waarvan het concurrentievoordeel nog wordt versterkt, met een bedrijfscultuur die de nadruk legt op een sterk en ervaren management van hoge kwaliteit, met weinig of geen schuld, en met een aantrekkelijke relatieve waardering. De beleggingsbeheerder neemt bij de selectie van effecten ook nog andere factoren in overweging, zoals politiek risico, risico met betrekking tot het monetair beleid en het regelgevingsrisico. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden, zoals hieronder beschreven in “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques”. Sommige van deze technieken kunnen worden aangemerkt als Total Return Swaps ("TRS"). Zie “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” voor aanvullende informatie over TRS. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar (USD). Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Het rendement van het fonds kan echter, uitsluitend ter indicatie, worden vergeleken met dat van de MSCI All Country World Index Net Total Return ("MSCI ACWI"). In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Brooks Automation 7,1%
	Amazon.com 6,2%
	Datadog Inc 5,2%
	Adyen 5,1%
	TETRA TECH INC 4,6%
	Rest 71,8%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	71,30
Nederland	5,10
Italië	4,50
Spanje	3,60
Overige	3,20

Activaspreiding	%
Aandelen	96,80
Liquiditeiten	3,20

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-04-2021
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2169560443
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com