Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)SS Sy A P Med ($) K u.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 8-5-2024

4.684.114,46

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,02%	0,87%
3 maanden	3,90%	3,61%
YTD	8,99%	5,97%
1 jaar	15,05%	13,47%
2 jaar	3,90%	5,56%
3 jaar	4,63%	0,51%
5 jaar	3,75%	2,84%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het beleggingsfonds belegt voornamelijk in obligaties van hoge kwaliteit en ook in geldmarktinstrumenten en aandelen. Het fonds belegt wereldwijd in een variabele verhouding. Hierbij kan het deel van de fondsactiva dat wordt belegd in aandelen, sterk variëren met een totaal van maximaal 70%. In mindere mate kunnen ook hedgefondsen en grondstoffen worden toegevoegd. De fondsbeheerder combineert zorgvuldig geselecteerde effecten uit een breed scala aan vermogensklassen. Het doel is om interessante rendementskansen te benutten en tegelijkertijd de risico's onder controle te houden. Het actief beheerde fonds gebruikt een samengestelde benchmark als referentie voor risicobeheer. Deze is als volgt opgebouwd: 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 18% Bloomberg Capital US Corporate Investment Grade Index, 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index, 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 50% MSCI World Index (met herbelegd nettodividend) (gehedged in USD), 5% MSCI Emerging Markets Index (met herbelegd nettodividend) (ongehedged) en 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Het fonds wordt in zijn beleggingen niet beperkt door een benchmark. Beleggers kunnen de Beheermaatschappij in principe op elke werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun aandelen te laten terugkopen. Deze aandelenklasse keert dividend uit. Dividenden kunnen bestaan uit opbrengsten en kapitaal en kunnen exclusief kosten worden uitgekeerd. Deze aandelenklasse keert een variabel dividend uit, berekend op basis van een constant jaarlijks percentage van de IW. Het jaarlijkse percentage staat vermeld in de naam van de aandelenklasse. De uitkering van deze aandelenklasse is niet gerelateerd aan eerdere of verwachte opbrengsten of aan de resultaten van de aandelenklasse of het fonds, maar is een jaarlijks percentage van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse. In sommige situaties kunnen de uitkeringen ten koste gaan van het kapitaal. Deze vermogensklasse is dus niet geschikt voor beleggers die vermogen willen opbouwen.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC 10,39%
	UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC 8,44%
	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-ACC 7,17%
	STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.06.23 6,86%
	UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 6,21%
	Rest 60,93%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	41,18
Globaal	37,69
Ierland	7,33
Andere	4,21
Europa	2,49

Activaspreiding	%
Aandelen	11,51

Fondsinformatie
Depothouder	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	14-11-2017
Datum Algemene Vergadering	20 augustus om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1717044132
Minimale inleg	5.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds