Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Balans Mix I NL U k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 1-11-2023

16,07

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten). Ook andere financi�le instrumenten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het fonds wordt actief beheerd teneinde tijdelijk in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van fundamentele en gedragsanalyse hetgeen resulteert in een dynamische portefeuilleverdeling over de verschillende beleggingscategorie�n. De samenstelling van de beleggingen van het fonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van een vastgesteld beleggingsprofiel van 90% vastrentende waarden uitgedrukt in euro (vergelijkingsmaatstaf Bloomberg Euro Aggregate) en 10% wereldwijde aandelen (vergelijkingsmaatstaf MSCI World Net), met een bandbreedte van +/- 5%. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan deze samengestelde vergelijkingsmaatstaf. De vergelijkingsmaatstaf is een brede representatie van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Het vaststellen van de verhouding tussen de beleggingscategorie�n (2) Selectie van de individuele beleggingen, en (3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer. U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. In principe doet het fonds aan u geen uitkering. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Spreidingen

Data van 31-10-2023

Top 5 participaties

	Nn Euro Obligatie Fonds - Z 46,64%
	Sovereign Bond Fund NL-Z 14,81%
	NN Euro Credit Fund - Z 7,43%
	NN European Fixed Income Fund - Z 6,38%
	NN (L) First Class YO - Z Cap EUR 4,95%
	Rest 19,79%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Alternatieven	57,73
Fixed Income	33,08
Aandelen	5,96

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-07-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0010622759
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com