Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NN Lazard Patrimoine Opportu k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 30-4-2024

106,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

NN Insurance Belgium nv

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,27%	-0,27%
3 maanden	0,89%	0,89%
YTD	1,19%	1,19%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beheersdoelstelling bestaat erin om na de aanbevolen aanhoudingsperiode en na aftrek van beheerkosten beter te doen dan de samengestelde referentie-indicator: 50% ICEB of AML Euro Broad Market; 50% MSCI World AC. De referentie-indicator wordt maandelijks herwogen en de elementen ervan worden uitgedrukt in euro, met netto dividenden of coupons herbelegd. De allocatie van activa van het compartiment is discretionair en heeft tot doel de ratio rendement/risico te optimaliseren via een dynamisch beheer van de allocatie van de portefeuille in het kader van tactische bewegingen op middellange (enkele maanden) of korte termijn (enkele weken). De strategische allocatie bestaat voornamelijk uit obligaties en monetaire instrumenten en wordt dynamisch gemaakt door een blootstelling aan de aandelenmarkten. De portefeuille kan tot 100 % van de nettoactiva belegd worden in schuldvorderingen en geldmarktinstrumenten, overheids- en privé- obligaties van beleggingskwaliteit of obligaties die volgens de analyse van de beheermaatschappij gelijkwaardig zijn, tot 50 % van de nettoactiva in speculatieve / high yield obligaties, in obligaties die volgens de analyse van de beheermaatschappij gelijkwaardig zijn, of niet genoteerde obligaties, tot 20 % van de nettoactiva in voorwaardelijk converteerbare obligaties (uitgezonderd Cocos Bonds) alsook in aandelen van ondernemingen uit de Eurozone en/of de internationale zone, ongeacht hun kapitalisatie, binnen een blootstellingsvork van 20 % tot 80 % van de nettoactiva (ook via afgeleide instrumenten), ICB’s die zelf niet meer dan 10 % van hun activa beleggen in andere ICB’s tot 10 % van de nettoactiva; deze ICB's kunnen beheerd worden door de beheervennootschap. De blootstelling aan aandelen uit opkomende landen en die aan aandelen van kleine kapitalisaties zijn elk beperkt tot 20 %. De globale blootstelling van het compartiment aan het renterisico wordt gestuurd binnen een gevoeligheidsvork van ‑5 tot +10. De blootstelling van het Compartiment aan het wisselkoersrisico is beperkt tot 70 %. In afwijking van de ratio’s 5%-10%-40% kan het beheerteam tot 100% van de nettoactiva van van de Compartiment beleggen in effecten die worden gewaarborgd door een Lidstaat van de EER of door een staat van de Verenigde Staten, op voorwaarde dat deze effecten tot minstens zes verschillende emissies behoren en dat eenzelfde emissie niet meer bedraagt dan 30% van het totale bedrag van de activa van van de Compartiment. Het compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, de zogeheten “SFDR-verordening”. In het kader van het SRI-beheer analyseren de analisten-beheerders de bedrijven in portefeuille aan de hand van extra-financiële criteria. De analist en beheerder die belast is met het luik aandelen, zorgt ervoor dat de ESG-rating van dat luik hoger blijft dan het gemiddelde van de 80 % beste scores uit de MSCI World Developed index. De analist en beheerder die belast is met het luik obligaties, ziet toe op een duurzame handhaving van een ESG-rating van meer dan het gemiddelde van 80 % van de beste scores van een samengestelde index die voor 90 % bestaat uit de ICE ER00 en voor 10 % uit de ICE H1EC. Het compartiment kan futures, opties, swaps en valutatermijncontracten gebruiken die verhandeld worden op gereglementeerde en/of georganiseerde en/of over-the-counter markten, om de blootstelling van het compartiment te dekken en/of bloot te stellen en zo de blootstelling van het compartiment tot boven het nettovermogen te tillen. De portefeuille is blootgesteld aan het aandelen-, rente-, krediet- of wisselkoersrisico in een risico-enveloppe die door een absolute VaR is vastgesteld. De VaR komt in 99 % van de gevallen overeen met het verlies dat in normale marktomstandigheden kan optreden over een horizon van 20 werkdagen. Het niveau van de VaR moet lager zijn dan 15 % en de hefboom mag niet hoger zijn dan 400 % bruto. Het actief van het compartiment kan tot 100 % belegd worden in effecten waarin derivaten zijn opgenomen.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard	Tak 23 verzekeringsfonds naar belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-01-1999
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NN6662086175
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NN Insurance Belgium nv
Straat	Fonsnylaan 38
Plaats	Brussel
+32 (0)2 238 88 11
fonds@nn.be
www.nn.be