Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco Variable R A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-8-2024
39,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,42%
0,13%
3 maanden
-1,40%
-0,04%
YTD
4,67%
4,14%
1 jaar
5,21%
6,12%
2 jaar
-2,70%
1,19%
3 jaar
-0,83%
-3,05%
5 jaar
-0,94%
-1,09%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle effecten uit de Index aanhouden volgens hun respectieve weging. - Om de Index te kopiëren, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door dezelfde entiteit. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten direct laten terugkopen bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Dit Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index streeft ernaar het rendement te meten van effecten met variabele rente van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit die luiden in Amerikaanse dollar evenals van hybride aandelen. Om in de Index opgenomen te worden, moet een preferent of hybride effect publiekelijk zijn uitgegeven, in de VS staan geregistreerd of vrijgesteld zijn van registratie, op de datum van uitgifte nog ten minste één dag tot de vervaldag en nog 18 maanden tot de eindvervaldag hebben, zijn uitgegeven in stappen van USD 25 of USD 1.000 en een coupon of dividend hebben met variabele rente. Preferente of hybride effecten die zijn genoteerd aan de NYSE of NASDAQ en de afgelopen zes maanden een gemiddeld maandelijks geconsolideerd handelsvolume hadden van ten minste 100.000 aandelen, moeten een nominale waarde van minstens USD 100 miljoen hebben uitstaan. Effecten met een nominale waarde van USD 1.000 moeten couponbetalingen hebben die naar keuze van de emittent kunnen worden uitgesteld. De Index wordt maandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Wells Fargo and Co VAR 15/03/73
1,59
JPMorgan Chase and Co VAR 01/08/72
1,40
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD
1,27
JPMorgan Chase and Co VAR 01/06/73
1,20
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/72
1,14
Top 5 participaties
Wells Fargo and Co VAR 15/03/73 1,59%
JPMorgan Chase and Co VAR 01/08/72 1,4%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD 1,27%
JPMorgan Chase and Co VAR 01/06/73 1,2%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/72 1,14%
Rest 93,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
85,60
Canada
8,60
Verenigd Koninkrijk
4,30
Bermuda Eilanden
0,40
Ierland
0,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 85,6%
Canada 8,6%
Verenigd Koninkrijk 4,3%
Bermuda Eilanden 0,4%
Ierland 0,4%
Rest 0,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-10-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BG21M733
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin