Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS 2025 I (EUR) K1 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-7-2024
2.996.509,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,46%
0,46%
3 maanden
0,99%
0,99%
YTD
2,21%
2,21%
1 jaar
5,22%
5,22%
2 jaar
2,86%
2,86%
3 jaar
-1,68%
-1,68%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde obligatiefonds streeft naar een aantrekkelijk rendement gedurende de vaste looptijd van het fonds die eindigt op 30 oktober 2025. De looptijden van de effecten zijn niet langer dan de looptijd van het fonds. Geldmarktinstrumenten vormen hierop een uitzondering. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om voor het einde van de looptijd uit te stappen. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van particuliere, semiparticuliere en publieke emittenten uit de hele wereld, waaronder emittenten uit opkomende landen, zonder referentie naar een benchmark. Beleggers kunnen de Beheermaatschappij in principe op elke werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun aandelen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. De portefeuillebeheerder stemt de beleggingen in de individuele subfondsen af op de aantrekkelijkheid van specifieke obligatiemarkten op het moment van introductie. De portefeuillebeheerder stelt de portefeuille samen op het moment van introductie en hanteert een buy-en-holdstrategie. De portefeuillebeheerder kan hiervan afwijken, hetzij om herbeleggingen uit te voeren, hetzij om in tijden van hoge marktvolatiliteit wanbetalingen te vermijden.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25
2,16
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25
2,15
MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25
2,13
AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25
2,11
AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25
2,09
Top 5 participaties
EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25 2,16%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 2,15%
MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25 2,13%
AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25 2,11%
AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25 2,09%
Rest 89,36%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
41,88
Andere
23,33
Verenigd Koninkrijk
13,17
Ierland
5,16
Italië
3,54
Top 5 regio's
Verenigde Staten 41,88%
Andere 23,33%
Verenigd Koninkrijk 13,17%
Ierland 5,16%
Italië 3,54%
Rest 12,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,87
Geldmarkt
3,13
Activaspreiding
Obligaties 96,87%
Geldmarkt 3,13%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
09-06-2020
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2156499548
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds