Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI HarrisAss GlEq F/A€ k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-11-2019
121,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI World AC NR in EUR
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen van bedrijven in de gehele wereld. Het fonds belegt ten minste twee derden van zijn totale activa in gewone aandelen wereldwijd. De aandelenbeleggingen van het fonds kunnen beleggingen in gewone aandelen en aandelengerelateerde instrumenten zijn. Het fonds kan eveneens beleggen in warrants, aandelengerelateerde obligaties (bv. een schuldinstrument met een uiteindelijke uitbetaling op basis van de return van het onderliggende aandeel), converteerbare obligaties waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van eender welk van die gewone aandelen en depositocertificaten (depositocertificaat: verhandelbaar effect dat wordt verhandeld op een plaatselijke beurs en aandelen vertegenwoordigt die zijn uitgegeven door een in het buitenland genoteerde onderneming) voor eender welke van die aandelenbeleggingen. Het fonds kan tot één derde van zijn totale vermogen beleggen in contanten, kasequivalenten of andere soorten effecten dan die hierboven beschreven. Het fonds kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in instellingen voor collectieve beleggingen. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds gebruikt een waardebeleggingsfilosofie bij het selecteren van gewone aandelen. Het speurt naar ondernemingen waarvan het potentieel ondergewaardeerd is of niet werd erkend door de markt. Bovendien kan het fonds derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden.
Spreidingen
Data van 29-6-2024
Top 5 participaties
%
Daimler Ag-Reg
3,90
Alphabet Inc A
3,80
Kering
3,70
Lloyds Banking Group PLC
3,70
CNH Industrial
3,50
Top 5 participaties
Daimler Ag-Reg 3,9%
Alphabet Inc A 3,8%
Kering 3,7%
Lloyds Banking Group PLC 3,7%
CNH Industrial 3,5%
Rest 81,4%
Top 5 regio's
%
Amerika
54,50
Europa
40,00
Azië (Emerging)
3,80
Overige
1,70
Top 5 regio's
Amerika 54,5%
Europa 40,0%
Azië (Emerging) 3,8%
Overige 1,7%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,29
Liquiditeiten
1,71
Activaspreiding
Aandelen 98,29%
Liquiditeiten 1,71%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-10-2017
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1649143051
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com