Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 EUR Corporate B BI - E k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-8-2024
106,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,87%
0,87%
3 maanden
1,86%
1,86%
YTD
2,75%
2,75%
1 jaar
5,89%
5,89%
2 jaar
3,13%
3,13%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Cash Current Account
3,74
FX forward EUR
2,45
RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027
1,57
Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027
1,47
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028
1,45
Top 5 participaties
Cash Current Account 3,74%
FX forward EUR 2,45%
RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027 1,57%
Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027 1,47%
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 1,45%
Rest 89,31%
Top 5 regio's
%
Andere
19,77
Frankrijk
12,97
Nederland
10,71
Verenigd Koninkrijk
7,68
Duitsland
7,28
Top 5 regio's
Andere 19,77%
Frankrijk 12,97%
Nederland 10,71%
Verenigd Koninkrijk 7,68%
Duitsland 7,28%
Rest 41,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,29
Liquiditeiten
3,74
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 96,29%
Liquiditeiten 3,74%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-08-2022
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2496172706
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu