Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Eurp Conv Bd IH£ u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-9-2019
101,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten, hoofdzakelijk door als een master-/feederstructuur voor minstens 85% te beleggen in het subfonds UBAM Convertibles Europe 10-40, dat deel uitmaakt van de Franse Sicav UBAM Convertibles. De Master, UBAM Convertibles Europe 10-40, is een beleggingsfonds dat blootstelling biedt aan de activaklasse van converteerbare obligaties, voornamelijk uit Europa. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille die voornamelijk bestaat uit in euro luidende converteerbare obligaties of vergelijkbare obligaties, al dan niet met een kredietrating, waarvan het onderliggende actief en/of de emittent een bedrijf is dat in een OESO-lidstaat is gevestigd of aan een Europese markt wordt genoteerd, met een aanzienlijke weging aan de Europese landen. De Master kan op deze manierzijn blootgesteld aan hoogrentende obligaties. Daarnaast kan de Master tot 20% beleggen in niet-converteerbare effecten of vergelijkbare obligaties. Het valutarisico van de Master zal systematisch worden afgedekt, waarbij gestreefd wordt naar een resterende directe blootstelling van minder dan 10%. Het Fonds kan maximaal:- 15% van zijn nettovermogen beleggen in liquide activa of financiële derivaten (ter afdekking).Converteerbare obligaties zijn schuldinstrumenten die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden geconverteerd in aandelen. Dit betekent dat zij kenmerken vertonen die vergelijkbaar zijn met die van aandelen, terwijl ze ook kenmerken van gewone obligaties behouden.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
SCHNEIDER ELECTRIC SA
4,60
Cellnex Telecom
4,40
LEG IMMOBILIEN AG
3,90
STMicroelectronics
3,80
Edenred
2,90
Top 5 participaties
SCHNEIDER ELECTRIC SA 4,6%
Cellnex Telecom 4,4%
LEG IMMOBILIEN AG 3,9%
STMicroelectronics 3,8%
Edenred 2,9%
Rest 80,4%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
37,70
Duitsland
17,30
Spanje
10,10
Italië
9,10
Overige
8,40
Top 5 regio's
Frankrijk 37,7%
Duitsland 17,3%
Spanje 10,1%
Italië 9,1%
Overige 8,4%
Rest 17,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,60
Liquiditeiten
6,25
Activaspreiding
Obligaties 92,6%
Liquiditeiten 6,25%
Rest 1,15%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-10-2011
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0500232573
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com