Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NM Premium Mod R k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-8-2024
144,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bank Nagelmackers NV
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,71%
-1,71%
3 maanden
-1,27%
-1,27%
YTD
3,25%
3,25%
1 jaar
8,63%
8,63%
2 jaar
2,19%
2,19%
3 jaar
0,61%
0,61%
5 jaar
2,57%
2,57%
10 jaar
2,01%
2,01%
Benchmark
None
Doelstelling
Het investeringsobjectief is om een absoluut rendement neer te zetten over een volledige marktcyclus. Centraal in het bereiken van deze doelstelling is een uitgelezen selectie van externe beheerders, ieder gespecialiseerd op hun beleggingsdomein. Het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM MODERATO FUND streeft naar waardecreatie door te beleggen in een mix van wereldwijde value andelenfondsen, obligatiefondsen en alternatieve fondsen, toegelaten binnen het wettelijk kader. De obligatiefondsen kunnen beleggen in verschillende beheersstijlen zoals staatsleningen, bedrijfsobligaties, inflation linked obligaties, high yield en obligaties uit groeilanden en converteerbare obligaties. De alternatieve fondsen bieden een bijkomende diversificatie ten overstaan van de andere asset klassen. De bedoeling van deze fondsen is de volatiliteit sterk te verminderen. Centraal in de selectie van alternatieve fondsen staat transparantie, liquiditeit en focus op risicobeheer. Centraal in het beheer is dat deze beleggingsfondsen moeten beleggen volgens de leer van value investing. Dit impliceert het opnemen van ondergewaardeerde aandelen met een margin of safety. Dit wil zeggen dat de aankoopkoers gevoelig onder de intrinsieke waarde van het bedrijf moet liggen. Op korte termijn kunnen de nodige accentverschuivingen worden aangebracht op basis van fundamentele inzichten in de ontwikkeling van financiële opportuniteiten en risico’s. Hierbij wordt beoogd om bepaalde asset klassen te over- of onderwegen op basis van marktinzichten en de waardering van deze asset klassen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
NAG INSTIT VARIABLE TERM SHS N
11,35
SKAGEN GLOBAL -B-
8,33
BRAN GL VA EUR-I-AC ACCUM.PTG.-I-EUR
7,73
SMEAD US VALUE UCITS FD I USD ACC
6,81
ARTISAN PARTNERS GLOBAL VALUE FUND-I USD
6,60
Top 5 participaties
NAG INSTIT VARIABLE TERM SHS N 11,35%
SKAGEN GLOBAL -B- 8,33%
BRAN GL VA EUR-I-AC ACCUM.PTG.-I-EUR 7,73%
SMEAD US VALUE UCITS FD I USD ACC 6,81%
ARTISAN PARTNERS GLOBAL VALUE FUND-I USD 6,6%
Rest 59,18%
Top 5 regio's
%
Globaal
75,12
Verenigde Staten
8,40
Luxemburg
4,69
Ierland
3,37
Europa
3,02
Top 5 regio's
Globaal 75,12%
Verenigde Staten 8,4%
Luxemburg 4,69%
Ierland 3,37%
Europa 3,02%
Rest 5,41%
Activaspreiding
%
Aandelen
56,32
Obligaties
31,91
Overige
10,08
Activaspreiding
Aandelen 56,32%
Obligaties 31,91%
Overige 10,08%
Rest 1,68%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Belgium NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-03-2011
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van maart om 9.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6217072519
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bank Nagelmackers NV
Straat
Plaats
Brussel
+32 (0)2 229 70 30
info@nagelmackers.be
www.nagelmackers.be