Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DWS Str DB ESG Balanced S SC k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
12.982,33
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,97%
0,97%
3 maanden
1,23%
1,23%
YTD
8,32%
8,32%
1 jaar
11,91%
11,91%
2 jaar
7,43%
7,43%
3 jaar
2,15%
2,15%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Het beleggingsdoel van het fonds is de realisatie van een kapitaalaangroei op middellange tot lange termijn en beoogt het kapitaal te vrijwaren voor verliezen van meer dan 18% op jaarbasis. Om het beleggingsdoel te realiseren, streeft het fonds naar blootstelling in drie portefeuilles van primaire klassen van activa, die onderling en intern per fonds gediversifieerd zijn, namelijk een vastrentende portefeuille, een aandelenportefeuille en een alternatieve portefeuille. De beleggingen van het fonds worden naar de portefeuilles gealloceerd in de verhoudingen die de Beleggingsbeheerder, DWS Investment GmbH, uitgaande van het advies verkregen van de Beleggingsadviseur, zijnde de afdeling vermogensbeheer van Deutsche Bank AG, naar eigen inzicht heeft vastgesteld. Om de Beleggingsbeheerder te adviseren, werkt de Beleggingsadviseur met een strategische vermogensallocatiemethodiek, waarin rekening wordt gehouden met het verwachte rendement, de volatiliteit en de correlatie in elke portefeuille. De Beleggingsadviseur beoogt een allocatie voor te stellen die de kans biedt op een kapitaalaangroei op middellange tot lange termijn. De verwachte allocatiepercentages voor een "evenwichtige" portefeuille bedragen: a) vastrentende portefeuille: maximaal 70%; b) aandelenportefeuille: 30-80%; en c) alternatieve portefeuille: 0-15%. Tevens streeft het fonds ernaar elk van de portefeuilles een weging te geven naar blootstelling aan activa in de eurozone toe, zodat het fonds een Europese focus heeft. Naast de allocatie naar de portefeuilles streeft de Beleggingsbeheerder naar de implementatie van een strategie op basis van de aanbeveling van de Beleggingsadviseur die gericht is op de vrijwaring van kapitaal door een daling in de waarde van de activa van het fonds te beperken tot ten hoogste 18% (de risicoreductiestrategie) op jaarbasis. De risicoreductiestrategie beoogt het potentiële verlies in het fonds over een voortschrijdende termijn van 12 maanden te beperken. De risicoreductiestrategie houdt beleggingen in financiële derivaatinstrumenten in. Blootstelling aan de portefeuilles wordt hoofdzakelijk verkregen door te beleggen in een of meer beursgenoteerde fondsen (elk een ETF) of andere collectieve beleggingsfondsen of, bij posities in specifieke commodities, via schuldbewijzen die gekoppeld zijn aan de waardeontwikkeling van deze specifieke commodities, zoals beursgenoteerde schuldbewijzen of certificaten. Als alternatief voor een belegging in een ETF kan de Beleggingsbeheerder middels financiële derivaatinstrumenten blootstelling verwerven aan een financiële index. De valuta van het compartiment is de EUR.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
19,10
iShares IV- iShares MSCI EMU ESG Enhanced EUR Acc
15,55
iShares IV- iShares MSCI EM Enhanc USD Acc
10,28
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
9,01
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
6,89
Top 5 participaties
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 19,1%
iShares IV- iShares MSCI EMU ESG Enhanced EUR Acc 15,55%
iShares IV- iShares MSCI EM Enhanc USD Acc 10,28%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C 9,01%
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D 6,89%
Rest 39,18%
Top 5 regio's
%
Ierland
63,02
Luxemburg
31,61
Verenigde Staten
0,42
Duitsland
0,23
Verenigd Koninkrijk
0,04
Top 5 regio's
Ierland 63,02%
Luxemburg 31,61%
Verenigde Staten 0,42%
Duitsland 0,23%
Verenigd Koninkrijk 0,04%
Rest 4,67%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
61,63
Aandelen
33,01
unknown
0,70
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 61,63%
Aandelen 33,01%
unknown 0,7%
Rest 4,67%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2132879748
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu