Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IN.foc Inc Pf u.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
860,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,44%
0,44%
3 maanden
1,32%
1,32%
YTD
4,45%
4,45%
1 jaar
7,68%
7,68%
2 jaar
1,99%
1,99%
3 jaar
-1,01%
-1,01%
5 jaar
1,77%
1,77%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
IN.focus Income Portfolio heeft als doelstelling het uitkeren van een trimestrieel dividend, dat gebaseerd is op de ontvangen dividenden, inkomsten uit rentedragende beleggingsinstrumenten en netto-optiepremies van het voorgaande trimester, door gespreid te beleggen in verschillende activa zoals aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, deposito’s en genoteerde opties. Het trimestrieel dividend wordt bepaald op het einde van ieder kwartaal en is betaalbaar 25 Belgische bankwerkdagen volgend op het kwartaaleinde. Het dividend kan doorheen de tijd fluctueren en is in functie van de marktomstandigheden niet gewaarborgd. Indien de inkomsten van het voorgaande trimester niet volledig worden uitgekeerd als dividend, zal dit resulteren in de opbouw van reserves binnen het fonds. Het aandelenluik kan minimaal 30% tot maximaal 80% van de activa uitmaken, het vastrentend luik minimaal 20% tot maximaal 70%. De precieze spreiding wordt iedere maand bepaald in twee stappen: Stap 1: De richtspreiding is 55% aandelen en 45% obligaties. Stap 2: Daarnaast worden het rendement van het aandelenluik en het vastrentend luik vergeleken. Het gewicht van het best renderende luik wordt vervolgens naar boven bijgesteld. De omvang van de opwaartse bijstelling neemt toe naarmate het verschil tussen de rendementen van de twee luiken groter wordt. Het gewicht van de activaklassen wordt op regelmatige basis herzien. Het fonds belegt in minimaal 50 aandelen en/of vastrentende instrumenten. Het aandelenluik belegt in een wereldwijde selectie van aandelen. Het obligatieluik belegt minimaal 50% in obligaties en/of schuldinstrumenten uitgegeven door bedrijven of overheden, met een kredietbeoordelingsscore* van het type investment grade* volgens Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch, en/of in geldmarktinstrumenten waarvan de emittent over een gelijkaardige score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt en/of in overheidsobligaties uitgegeven in lokale munt en niet-achtergestelde bedrijfsobligaties* die niet over een score beschikken van bovenstaande kredietbeoordelaars maar waarvan de emittent wel over een investment grade score beschikt van minstens 1 van bovenstaande kredietbeoordelaars. Dit betekent dat het fonds maximaal 50% van de in obligaties en schuldinstrumenten belegde activa kan beleggen in obligaties en schuldinstrumenten die over geen score beschikken van bovenstaande kredietbeoordelaars en/of die niet voldoen aan bovenstaande kredietvereisten. De obligaties kunnen een verschillende levensduur hebben en zijn uitgedrukt in euro. Alle sectoren kunnen in aanmerking worden genomen. De genoteerde opties zullen betrekking hebben op een wereldwijde selectie van aandelen. IN.focus Income Portfolio kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico) Het fonds wordt actief beheerd, zonder te verwijzen naar een benchmark. De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro. Op de tijdstippen vermeld in het prospectus kan het fonds de ontvangen inkomsten geheel of gedeeltelijk betalen (voor meer uitleg: zie de “Soorten rechten van deelneming en provisies en kosten” in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie de "Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming" in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHLAND REP DBR 6 1/2 07/04/27
1,13
FRANCE O.A.T. FRTR 6 10/25/25
1,05
IRISH GOVT IRISH 5.4 03/13/25
1,01
CESKA SPORITELNA CESSPO 6.693 11/14/25
0,99
REP OF POLAND POLAND 5 1/4 01/20/25
0,98
Top 5 participaties
DEUTSCHLAND REP DBR 6 1/2 07/04/27 1,13%
FRANCE O.A.T. FRTR 6 10/25/25 1,05%
IRISH GOVT IRISH 5.4 03/13/25 1,01%
CESKA SPORITELNA CESSPO 6.693 11/14/25 0,99%
REP OF POLAND POLAND 5 1/4 01/20/25 0,98%
Rest 94,84%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
43,26
Eurozone
26,85
Europa (ex-euro)
21,76
Pacific
4,93
Azië (Emerging)
3,20
Top 5 regio's
Noord-Amerika 43,26%
Eurozone 26,85%
Europa (ex-euro) 21,76%
Pacific 4,93%
Azië (Emerging) 3,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
65,31
Aandelen
35,81
Liquiditeiten
-1,12
Activaspreiding
Obligaties 65,31%
Aandelen 35,81%
Liquiditeiten -1,12%
Fondsinformatie
Depothouder
KBC Asset Management NV (Belgium)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6284729025
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat
Havenlaan 6
Plaats
Brussel
www.kbcam.be