Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ACATIS Datini Valueflex B k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
176,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,97%
-3,97%
3 maanden
-5,43%
-5,43%
YTD
2,24%
2,24%
1 jaar
7,15%
7,15%
2 jaar
-2,64%
-2,64%
3 jaar
-4,78%
-4,78%
5 jaar
11,90%
11,90%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. De doelstelling van het fonds is het behalen van een zo groot mogelijke meerwaarde. Om dit te bereiken, belegt het fonds in verschillende activaklassen. De beleggingsgraad is daarbij heel flexibel en kan tussen nul en 100% liggen. Het waardeconcept staat op de voorgrond en heeft niet alleen betrekking op aandelen, maar op alle activaklassen. In principe gaat het om beleggingen op lange termijn. De vooruitzichten van de verschillende activaklassen en subsegmenten worden evenwel op gezette tijden geƫvalueerd. De beleggingen worden dan uitgevoerd op basis van doelfondsen of een korf van individuele effecten. Als er geen duidelijke kansen vastgesteld kunnen worden, kan het fonds ook gedurende langere tijd een hoge liquiditeitsratio aanhouden. Het fonds wordt niet op basis van een benchmark beheerd. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader. Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus). De opbrengsten blijven in het fonds (eventueel: in deze deelbewijsklasse) en verhogen de waarde van de deelbewijzen. In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op lange termijn.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
5,77
UniCredit Bank GmbH HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11
5,25
Coinshares XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
3,53
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.
3,22
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.
3,20
Top 5 participaties
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,77%
UniCredit Bank GmbH HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11 5,25%
Coinshares XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 3,53%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. 3,22%
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. 3,2%
Rest 79,04%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,44
Duitsland
21,63
Andere
11,25
Zwitserland
6,76
Verenigd Koninkrijk
6,72
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,44%
Duitsland 21,63%
Andere 11,25%
Zwitserland 6,76%
Verenigd Koninkrijk 6,72%
Rest 24,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
68,36
Cash & Overige
25,80
Obligaties
5,69
Activaspreiding
Aandelen 68,36%
Cash & Overige 25,8%
Obligaties 5,69%
Rest 0,15%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
15-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A1H72F1
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com