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Top 10 posities
Data van
30-6-2024
Obligaties 97,39%
Liquiditeiten 2,61%
30-6-2024
Aandelen
Beleggingsfondsen
Liquiditeit
Liquiditeiten
Obligatiefondsen
Obligaties
Renteopties
Tsjechië 13,66%
Polen 13,43%
Turkije 13,01%
Roemenië 10,71%
Hongarije 9,98%
Duitsland 5,27%
Rusland 4,86%
Servië 3,74%
Oekraïne 2,25%
Northern Macedonia 2,23%
Rest 20,86%
30-6-2024
Andere
België
Brazilië
Cash
Duitsland
Europa
Frankrijk
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië
Kazachstan
Kroatië
Luxemburg
Mexico
Nederland
Northern Macedonia
Oekraïne
Oostenrijk
Overige
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Servië
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zambia
Zuid-Afrika
Zweden
0.625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.21(2025) 5,25%
0.250 % Tschechien v.17(2027) 5,01%
1.750 % Polen v.21(2032) 4,5%
1.250 % Polen v.19(2030) 3,83%
0.050 % Tschechien v.20(2029) 3,44%
9.125 % Türkei Green Bond v.23(2030) 3,24%
2.750 % Polen v.13(2028) 2,81%
5.875 % Türkei v.24(2030) 2,71%
1.200 % Tschechien v.20(2031) 2,13%
1.500 % Ungarn v.20(2026) 2,1%
Rest 64,98%
30-6-2024
0.00 % Polen v. 16(18)
0.00 % Polen v. 17(2020)
0.00 % Polen v. 2016(18)
0.00 % Polen ZY-Zero 2016(18)
0.01 % Ungarn v. 13(2019)
0.03 % Ungarn v. 13(2019)
0.050 % Tschechien v.20(2029)
0.08 % Ungarn v. 13(2019)
0.25 % Tschechien v. 17(2027)
0.250 % Polen v.20(2026)
0.250 % Tschechien v.17(2027)
0.33 % Ungarn v. 13(2019)
0.45 % Tschechien (2023)
0.45 % Tschechien v. 15(2023)
0.450 % Tschechien Reg.S. v.15(2023)
0.50 % Deutschland v. 15(2025)
0.50 % Frankreich v. 14 (2025)
0.50 % Frankreich v. 15 (2025)
0.625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.21(2025)
0.95 % Tschechien v. 15(2030)
0.98 % Ungarn v. 13(2019)
1.000 % Tschechien Reg.S. v.15(2026)
1.200 % Tschechien v.20(2031)
1.250 % Polen v.19(2030)
1.40 % Spanien v. 14 (2020)
1.50 % Italien v. 14 (2019)
1.50 % Polen v. 15 (2020)
1.50 % Polen v. 15(2020)
1.500 % Ungarn v.20(2026)
1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
1.75 % Großbritannien (2022)
1.75 % Polen v. 15(2021)
1.750 % Polen v.21(2032)
2.00 % KfW v. 14 (2018)
2.15 % Italien v. 14 (2021)
2.25 % EIB v. 16(2021)
2.25 % Polen v. 16(2022)
2.50 % Polen v. 13 (2018)
2.50 % Polen v. 15(2026)
2.50 % Polen v. 16(2027)
2.50 % Polen v. 17(2023)
2.50 % Polen v. 18(2024)
2.500 % Polen v.16(2027)
2.500 % Polen v.18(2024)
2.500 % Ungarn v.18(2024)
2.75 % Polen v. 13(2028)
2.75 % Polen v. 18(2029)
2.750 % Polen v.13(2028)
3.00 % Ungarn v. 15(2024)
3.00 % Ungarn v. 16(2027)
3.000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.17(2024)
3.000 % Ungarn v.15(2024)
3.000 % Ungarn v.16(2027)
3.125 % Serbien Reg.S. v.20(2027)
3.125 % Serbien v. 20 (2027)
3.25 % Polen v. 14(2025)
3.250 % Polyus Finance Plc. Reg.S. v.21(2028)
3.50 % Rumänien v. 14 (2022)
3.500 % Ungarn (2020)
4.25 % Russland v. 17(2027)
4.75 % Polen v. 12 (2017)
5.000 % Rumänien v.18(2029)
5.25 % Russland v. 17(2047)
5.250 % Russland Reg.S. v.17(2047)
5.250 % Türkei (2030)
5.250 % Türkei v.20(2030)
5.60 % Rumänien v. 13 (2018)
5.700 % Russland v.20(2028)
5.75 % KfW v. 13 (2018)
5.75 % Polen v. 02 (2022)
5.75 % Polen v. 02(2022)
5.875 % Türkei v.24(2030)
5.950 % Türkei v.20(2031)
6.70 % Russland 13 (2019)
6.800 % Akbank T.A.S. Reg.S. v.20(2026)
7.05 % Russland v. 13(2028)
7.050 % Russland S.6212 v. 13(2028)
7.050 % Russland v.13(2028)
7.100 % Türkei (2023)
7.40 % Russland 17 (2022)
7.40 % Russland v. 17(2022)
7.400 % Russland v.17(2022)
7.400 % Russland v.19(2024)
7.70 % Russland 17 (2033)
7.70 % Russland v. 17(2033)
7.75 % Russland v. 16(2026)
8.000 % Türkei (2025)
8.500 % Türkei (2019)
9.125 % Türkei Green Bond v.23(2030)
9.500 % Türkei (2022)
Hungary Government Bond 3,5% 24.06.2020
Hungary Government Bond 4% 25.04.2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
KFW 5,75% 22.03.2018
Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
Romania Government Bond 5,6% 28.11.2018
Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
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