Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF IV GS Cz Cr Bd XDCZK u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Tsjechische kroon

Koers 22-5-2024

48.208,41

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CZK

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Tsjechische kroon

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,82%	0,75%
3 maanden	1,07%	-1,34%
YTD	-0,76%	-0,66%
1 jaar	2,30%	6,91%
2 jaar	3,96%	4,29%
3 jaar	-1,76%	-2,67%
5 jaar	-0,60%	-1,44%
10 jaar	0,09%	-0,94%

Benchmark
ICE BOFA MERRILL LYNCH CZECH REPUBLIC GOVERNMENT

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een gespreide portefeuille van obligaties in Tsjechische kronen. Dit omvat obligaties die zijn uitgegeven door de Tsjechische overheid, gemeenten en bedrijven, alsmede uitgiftes van Tsjechische dochterondernemingen van internationale bedrijven. We gebruiken zowel fundamenteel als kwantitatief onderzoek om te beleggen in obligaties met een aantrekkelijke coupon, die naar onze mening een relatief laag risico op wanbetaling (default) hebben en die zijn genoteerd aan een offici�le beurs of op een andere gereguleerde markt. Het fonds wordt actief beheerd om de meest veelbelovende uitgiftes en sectoren te identificeren, rekening houdend met onze visie op rente-ontwikkelingen, de vooruitzichten voor de verschillende landen en onze visie op de vastrentende markten in het algemeen. Hierbij worden voor de durationafwijkingen limieten ten opzichte van de benchmark aangehouden. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index. De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Czech Republic 56,89%
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 7,56%
	Rest 35,55%

Top 5 regio's	%
Tsjechië	93,50
Oostenrijk	1,69
Duitsland	1,25
Luxemburg	1,02
Frankrijk	0,81

Activaspreiding	%
Fixed Income	99,57
Liquiditeiten	0,41
Overige	0,08

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	07-04-1999
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van oktober om 15.00 u.
Valuta	CZK
ISIN-code	LU0094967691
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com