Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DWS $ Float Rate Notes $L u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
180,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,05%
-1,05%
3 maanden
-1,24%
-1,24%
YTD
4,19%
4,19%
1 jaar
2,62%
2,62%
2 jaar
0,06%
0,06%
3 jaar
6,17%
6,17%
5 jaar
2,54%
2,54%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een rendement in US-dollar. Om dit te bereiken belegt het fonds in voornamelijk variabel rentende staats- en bedrijfsobligaties die in USD zijn uitgedrukt of tegen de USD zijn afgedekt. Bovendien mogen derivaten worden ingezet ten behoeve van het portefeuillebeheer. De selectie van individuele beleggingen gebeurt naar inzicht van de fondsbeheerder. Bij de selectie van de beleggingen wordt, naast het financiële resultaat, ook rekening gehouden met de sociale en milieuaspecten en de principes van deugdelijk bestuur (zogenaamde ESG-criteria, voor Environmental, Social & Governance). De valuta van het fonds is de USD. Het fonds keert jaarlijks uit. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen. De Vennootschap kan de wederinkoop echter opschorten wanneer dit, rekening houdend met de belangen van de beleggers, door buitengewone omstandigheden noodzakelijk zou blijken.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN
0,65
Deutsche Bahn Finance 19/und.
0,59
Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN
0,57
Bank Of Montreal 24/12.04.2027
0,57
Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/16.07.2028 MTN
0,55
Top 5 participaties
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN 0,65%
Deutsche Bahn Finance 19/und. 0,59%
Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN 0,57%
Bank Of Montreal 24/12.04.2027 0,57%
Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/16.07.2028 MTN 0,55%
Rest 97,07%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
21,15
Canada
13,55
Duitsland
11,67
Frankrijk
8,64
Australië
6,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 21,15%
Canada 13,55%
Duitsland 11,67%
Frankrijk 8,64%
Australië 6,6%
Rest 38,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
75,89
unknown
14,85
Beleggingsfondsen
0,31
Activaspreiding
Obligaties 75,89%
unknown 14,85%
Beleggingsfondsen 0,31%
Rest 8,96%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-11-1992
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0041580167
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu