Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
DWS $ Float Rate Notes $L u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-9-2024 180,35
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,05% -1,05%
3 maanden -1,24% -1,24%
YTD 4,19% 4,19%
1 jaar 2,62% 2,62%
2 jaar 0,06% 0,06%
3 jaar 6,17% 6,17%
5 jaar 2,54% 2,54%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een rendement in US-dollar. Om dit te bereiken belegt het fonds in voornamelijk variabel rentende staats- en bedrijfsobligaties die in USD zijn uitgedrukt of tegen de USD zijn afgedekt. Bovendien mogen derivaten worden ingezet ten behoeve van het portefeuillebeheer. De selectie van individuele beleggingen gebeurt naar inzicht van de fondsbeheerder. Bij de selectie van de beleggingen wordt, naast het financiële resultaat, ook rekening gehouden met de sociale en milieuaspecten en de principes van deugdelijk bestuur (zogenaamde ESG-criteria, voor Environmental, Social & Governance). De valuta van het fonds is de USD. Het fonds keert jaarlijks uit. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen. De Vennootschap kan de wederinkoop echter opschorten wanneer dit, rekening houdend met de belangen van de beleggers, door buitengewone omstandigheden noodzakelijk zou blijken.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN 0,65%
Deutsche Bahn Finance 19/und. 0,59%
Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN 0,57%
Bank Of Montreal 24/12.04.2027 0,57%
Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/16.07.2028 MTN 0,55%
Rest 97,07%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 21,15
Canada 13,55
Duitsland 11,67
Frankrijk 8,64
Australië 6,60
Activaspreiding %
Obligaties 75,89
unknown 14,85
Beleggingsfondsen 0,31
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 10-11-1992
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0041580167
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu