Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 26,53
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,93% -0,93%
3 maanden 0,64% 0,64%
YTD 3,67% 3,67%
1 jaar 4,16% 4,16%
2 jaar 3,12% 3,12%
3 jaar 6,04% 6,04%
5 jaar 2,47% 2,47%
10 jaar
Benchmark
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,29%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,07%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,88%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,61%
BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024 1,56%
Rest 90,6%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 52,71
Cash & Cash Equivalents 16,47
Canada 8,08
Australië 5,19
Frankrijk 3,45
Activaspreiding %
Fixed Income 90,14
Cash & Overige 16,47
Futures -6,61
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-04-2016
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2