Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
26,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,93%
-0,93%
3 maanden
0,64%
0,64%
YTD
3,67%
3,67%
1 jaar
4,16%
4,16%
2 jaar
3,12%
3,12%
3 jaar
6,04%
6,04%
5 jaar
2,47%
2,47%
10 jaar
Benchmark
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025
2,29
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025
2,07
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024
1,88
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024
1,61
BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024
1,56
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,29%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,07%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,88%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,61%
BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024 1,56%
Rest 90,6%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,71
Cash & Cash Equivalents
16,47
Canada
8,08
Australië
5,19
Frankrijk
3,45
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,71%
Cash & Cash Equivalents 16,47%
Canada 8,08%
Australië 5,19%
Frankrijk 3,45%
Rest 14,11%
Activaspreiding
%
Fixed Income
90,14
Cash & Overige
16,47
Futures
-6,61
Activaspreiding
Fixed Income 90,14%
Cash & Overige 16,47%
Futures -6,61%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-04-2016
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2