Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bd € MedTerm LTE ZD (EU u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
100,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,01%
-0,01%
3 maanden
-0,76%
-0,76%
YTD
-2,31%
-2,31%
1 jaar
0,36%
0,36%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/28 0.75
4,24
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 01/27 0.00000
3,69
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 02/28 0.75
3,66
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/27 1
3,64
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 10/27 2.75
3,64
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/28 0.75 4,24%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 01/27 0.00000 3,69%
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 02/28 0.75 3,66%
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/27 1 3,64%
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 10/27 2.75 3,64%
Rest 81,13%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
23,74
Italië
22,60
Duitsland
19,05
Spanje
15,73
België
5,13
Top 5 regio's
Frankrijk 23,74%
Italië 22,6%
Duitsland 19,05%
Spanje 15,73%
België 5,13%
Rest 13,75%
Activaspreiding
%
Obligaties
69,76
Overige
29,33
Activaspreiding
Obligaties 69,76%
Overige 29,33%
Rest 0,91%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-03-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2596905872
Minimale inleg
3.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com