Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM Mb Loc EM Bd B k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2021
184,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,92%
2,92%
3 maanden
2,22%
2,22%
YTD
-1,01%
-1,01%
1 jaar
2,72%
2,72%
2 jaar
3,93%
3,93%
3 jaar
-2,59%
-2,59%
5 jaar
-2,60%
-2,60%
10 jaar
Benchmark
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global
Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in obligaties van emittenten in opkomende landen. Opkomende landen zijn landen die die bezig zijn zich te ontwikkelen tot een moderne industriestaat en die dus een groot potentieel bieden, maar tevens een verhoogd risico inhouden belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in obligaties, die door emittenten uit opkomende landen worden uitgegeven of gewaarborgd. Deze obligaties zijn uitgedrukt in de betreffende lokale valuta of zijn daaraan gekoppeld. Daarnaast kan het fonds ook in obligaties in andere valuta's of van emittenten uit andere landen beleggen. Aangezien het fonds zijn vermogen in verschillende valuta's belegt, kan het de schommelingen tegenover de basisvaluta van het fonds afdekken Het fonds belegt in variabel- en vastrentende obligaties. Deze effecten worden hoofdzakelijk uitgegeven door landen en staatachtige instanties. Het fonds kan kiezen uit obligaties met verschillende looptijden, valuta's en kwaliteiten voor wat betreft het vermogen om de schulden terug te betalen Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten om het fondsvermogen af te dekken en teneinde voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
13,56
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031
6,44
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/0
6,41
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01
4,91
Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/202
4,21
Top 5 participaties
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 13,56%
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031 6,44%
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/0 6,41%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01 4,91%
Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/202 4,21%
Rest 64,47%
Top 5 regio's
%
Mexico
13,21
Brazilië
12,89
India
11,26
Zuid-Afrika
7,94
Maleisië
7,23
Top 5 regio's
Mexico 13,21%
Brazilië 12,89%
India 11,26%
Zuid-Afrika 7,94%
Maleisië 7,23%
Rest 47,47%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,59
Liquiditeiten
3,41
Activaspreiding
Obligaties 96,59%
Liquiditeiten 3,41%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
31-05-2006
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0256064774
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com