Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFDI Loomis Sayles HI R$ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 1-5-2024

6,79

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,46%	-0,74%
3 maanden	1,64%	0,10%
YTD	2,40%	-0,68%
1 jaar	87.075,00%	85.111,30%
2 jaar	2.745,61%	2.769,54%
3 jaar	818,96%	782,98%
5 jaar	271,32%	267,95%
10 jaar

Benchmark
Barclays US Corporate High Yield TR EUR

Doelstelling
Het fonds belegt ten minste 51% van zijn totale activa in effecten die zijn bedoeld om vaste periodieke rentebetalingen te verschaffen en uiteindelijk op een toekomstige datum de hoofdsom terug te betalen ("vastrentende waarden"). De vastrentende waarden zijn genoteerd of worden wereldwijd verhandeld op gereglementeerde markten. Het fonds mag beleggen in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen, uitgegeven of gewaarborgd door de Amerikaanse overheid of zijn autoriteiten of agentschappen of supranationale entiteiten (vb. de Wereldbank), effecten met nulcoupon (effecten die geen periodieke rentebetalingen doen, maar in plaats daarvan beneden pari van hun nominale waarde worden verkocht) en effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen zijn afgeleid van en beveiligd tegen een bepaalde reeks van activa of hypotheken door middel van een vertitelingsproces en andere specifieke Amerikaanse effecten. Het fonds kan tot 49% van zijn totale kapitaal beleggen in zeer liquide effecten op korte termijn, bankdeposito's of andere effecten dan hierboven beschreven. Het fonds kan tot 20% van zijn totale activa beleggen in preferente aandelen (aandelen met een preferente claim op activa en dividendprioriteit) en tot 10% van zijn totale activa in gewone aandelen (aandelen zonder preferente claim op activa, maar met stemrecht). Het fonds mag tot 10% van zijn nettokapitaal beleggen in deelbewijzen van instellingen voor collectief beleggen. Het fonds kan elk deel van zijn activa beleggen in effecten die niet van beleggingskwaliteit zijn (effecten met een rating lager dan BBB- van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander agentschap of, indien ze geen rating hebben, die door de beleggingsbeheerder als vergelijkbaar worden beschouwd). Het fonds kan elk deel van zijn activa beleggen in effecten van Amerikaanse, Canadese en supranationale emittenten en tot 50% van zijn activa in de effecten van andere niet-Amerikaanse, niet-Canadese en niet-supranationale emittenten. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een door onderzoek gestuurde strategie bij het selecteren van effecten.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	UBER 4.500% 08-29 2,5%
	DISH 3.375% 08-26 2,2%
	LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 2,2%
	CSCHLD 4.625% 12-30 1,4%
	AAL 5.750% 04-29 1,3%
	Rest 90,4%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	86,70
Overige	5,50
Canada	3,60
Israël	2,70
Italië	0,80

Activaspreiding	%
Obligaties	91,08
Liquiditeiten	8,92

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-10-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BF4HXM42
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com