Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFDI LS GlOpp Bd R$ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 1-5-2024

9,35

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,71%	-1,99%
3 maanden	-2,63%	-4,10%
YTD	-3,17%	-6,08%
1 jaar	64.836,15%	63.373,40%
2 jaar	2.337,65%	2.358,14%
3 jaar	707,42%	675,82%
5 jaar	250,06%	246,88%
10 jaar	90,63%	85,78%

Benchmark
Barclays Global Aggregate TR EUR

Doelstelling
Het fonds belegt vooral in wereldwijde effecten die zijn genoteerd of worden verhandeld op gereglementeerde markten die zijn bedoeld om vaste periodieke rentebetalingen te verschaffen en uiteindelijk de hoofdsom terug te bezorgen in de toekomst ("vastrentende effecten"), die op pportunistische basis worden geselecteerd. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in vastrentende effecten van beleggingskwaliteit (vastrentende effecten met een rating van minstens BBB- van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander agentschap of, indien ze geen rating hebben, effecten die door de beleggingsbeheerder als vergelijkbaar worden beschouwd). Het fonds mag beleggen in vastrentende effecten uitgegeven door ondernemingen, uitgegeven of gewaarborgd door soevereine overheden of openbare internationale instellingen, effecten met nulcoupon (effecten die geen periodieke rentebetalingen doen, maar in plaats daarvan beneden pari van hun nominale waarde worden verkocht) en effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen zijn afgeleid van en beveiligd tegen een bepaalde reeks activa of hypotheken door middel van een vertitelingsproces. Het fonds kan tot een derde van zijn totale activa beleggen in kortlopende hoogst liquide effecten, bankdeposito’s of andere effecten dan die hierboven beschreven als hybride obligaties (obligaties die regelmatig rentebetalingen van obligaties combineren met aandelenkenmerken zoals permanente looptijddata en uitgestelde rentebetalingsopties), handelspapier ( kortlopend niet-gewaarborgd schuldinstrument), hypothecair gedekte obligaties (schuldinstrument die een reeks hypotheekleningen als onderpand gebruikt en wordt verdeeld in verschillende klassen die verschillende kapitaalbalansen, couponrentes, voorafbetalingsrisico's en looptijddata hebben), converteerbare aandelen in overeenstemming met de ICBE-regels en overige specifieke Amerikaanse effecten. Het fonds kan tot 20% van zijn totale activa beleggen in effecten die een lagere kwaliteit hebben dan beleggingsrating. Het fonds mag tot 25% van zijn totale activa beleggen in converteerbare obligaties en niet meer dan 10% van zijn totale activa in aandelen, andere effecten van het type aandelen, warrants en depositocertificaten voor een van die effecten. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een opportunistische strategie bij het selecteren van effecten.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	JGB 0.100% 12-25 4,2%
	T 4.125% 10-27 3,9%
	FNA 2017-M14 A2 3,4%
	T 3.500% 01-30 2,4%
	T 3.500% 09-25 2,4%
	Rest 83,7%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	43,60
Duitsland	7,90
Japan	7,20
China	5,90
Canada	3,90

Activaspreiding	%
Obligaties	87,79

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-04-2004
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B00P2K84
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com