Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCFL - CHF Bds A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
112,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,12%
0,56%
3 maanden
5,00%
1,65%
YTD
-0,71%
2,29%
1 jaar
5,06%
4,72%
2 jaar
2,84%
2,43%
3 jaar
2,34%
-1,57%
5 jaar
1,32%
-1,31%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Electricite De France Sa 0.65000% 10/13/2028
3,04
Bank of America Corp 0.4225% 11/23/2029
2,99
Societe Generale 25% 10/19/2029
2,68
TotalEnergies Capital International SA 0.166% 12/2
2,09
BPCE SA 2.655% 06/12/2030
2,00
Top 5 participaties
Electricite De France Sa 0.65000% 10/13/2028 3,04%
Bank of America Corp 0.4225% 11/23/2029 2,99%
Societe Generale 25% 10/19/2029 2,68%
TotalEnergies Capital International SA 0.166% 12/2 2,09%
BPCE SA 2.655% 06/12/2030 2,0%
Rest 87,2%
Top 5 regio's
%
Globaal
98,94
Overige
1,06
Top 5 regio's
Globaal 98,94%
Overige 1,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,63
Liquiditeiten
3,37
Activaspreiding
Obligaties 96,63%
Liquiditeiten 3,37%
Fondsinformatie
Depothouder
EFG Fund Management S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-07-2002
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0148516585
Minimale inleg
CHF 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Straat
19 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 00 21 1
info@mdo-manco.com
www.mdo-manco.com