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Generali Tresorerie B k.
Monetair Euro : Euro
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Koers 8-7-2024 3.682,02
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Valuta EUR
Beleggingsinstelling Generali Investments Europe S.p.A.
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,33% 0,33%
3 maanden 1,03% 1,03%
YTD 2,16% 2,16%
1 jaar 4,15% 4,15%
2 jaar 2,89% 2,89%
3 jaar 1,71% 1,71%
5 jaar 0,88% 0,88%
10 jaar 0,41% 0,41%
Benchmark
Doelstelling
L’objectif de gestion de la SICAV est d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average) (coupons nets réinvestis) après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Spreidingen Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
Intesa Sanpaolo SpA 6,2%
Republic of Italy 5,69%
SOCIETE GENERALE SA 3,59%
GROUPE CREDIT MUTUEL 3,55%
Carrefour SA 3,4%
Rest 77,57%
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 30-01-1991
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code FR0010233726
Minimale inleg EUR 100,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Generali Investments Europe S.p.A.
Straat Via Ugo Bassi 6
Plaats Milano
  +39 02 607 1834
 
  www.generali-investments-europe.com