Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Mltcoop FI EM Hard CCY Kah u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 16-5-2024

84,50

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

GAM (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,46%	1,46%
3 maanden	1,36%	1,36%
YTD	1,78%	1,78%
1 jaar	7,07%	7,07%
2 jaar	3,03%	3,03%
3 jaar	-2,58%	-2,58%
5 jaar	1,12%	1,12%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Daartoe belegt het Fonds in geselecteerde schuldbewijzen van emittenten in opkomende landen die in zogenaamde 'harde valuta's' luiden. Het Fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in schuldbewijzen en andere rentegevende beleggingen van elke soort, die uitgegeven of gewaarborgd worden door emittenten die hun statutaire zetel in opkomende landen hebben of daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten verrichten, en die luiden in een van de volgende valuta's: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Het fonds kan beleggen in variabel- en vastrentende schuldbewijzen die door landen, internationale organisaties en ondernemingen uitgegeven worden. Het Fonds kan eveneens beleggen in obligaties die in aandelen kunnen worden geconverteerd. Daarnaast kan het Fonds ook maximaal 1/3 van zijn vermogen beleggen in andere schuldbewijzen, in aandelen, in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito's, alsmede in doelfondsen (minder dan 10%) en gestructureerde producten (minder dan 10%). Het Fonds kan liquide middelen aanhouden, die in bepaalde omstandigheden en in afwijking van de 2/3-regel tot 49% van het fondsvermogen kunnen bedragen. Het Fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken tegen valutarisico's of om het efficiënt te beheren, maar ook voor beleggingsdoeleinden. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het Fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten van de aandelenklasse worden jaarlijks aan de beleggers uitgekeerd. De valuta van de aandelencategorie is de EUR. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van drie jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	B 07/11/23 0.000% USD 0,88%
	EIB Float 03/05/24 0.368% USD 0,88%
	B 08/24/23 0.000% USD 0,87%
	B 09/14/23 0.000% USD 0,87%
	B 10/19/23 0.000% USD 0,86%
	Rest 95,64%

Top 5 regio's	%
China	11,24
Brazilië	10,71
India	8,41
Rusland	8,11
Verenigde Arabische Emiraten	7,13

Activaspreiding	%
Obligaties	97,49
Liquiditeiten	2,51

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	26-02-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1775551184
Minimale inleg	USD 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	GAM (Luxembourg) S.A.
Straat	Grand-Rue 25
Plaats	Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com