Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat AM Ost Gl Em Bds IA$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
161.114,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ostrum Asset Management
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,82%
-0,39%
3 maanden
4,36%
4,00%
YTD
9,22%
7,71%
1 jaar
16,65%
20,27%
2 jaar
8,54%
14,81%
3 jaar
1,97%
-0,14%
5 jaar
1,41%
1,01%
10 jaar
4,00%
2,38%
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified
Doelstelling
De strategie van het Subfonds bestaat erin twee analyses te combineren. De Beheermaatschappij analyseert eerst de macro-economische vooruitzichten en de kredietmarkt, en concentreert zich daarbij op het wereldwijde macro-economische scenario. Deze stap wordt gevolgd door een analyse van de afzonderlijke landen waarna de Beheermaatschappij de landenspreiding bepaalt. De Beheermaatschappij selecteert de aantrekkelijkste emittenten in termen van fundamentals en opbrengstpotentieel (rekening houdend met de geïdentificeerde risico's), ongeacht of ze in euro, Amerikaanse dollar of lokale valuta luiden. Dankzij een waardebenadering beheert de Beheermaatschappij beleggingen op lange termijn. Het Subfonds belegt minstens 70% van zijn nettovermogen in vastrentende instrumenten uit opkomende markten uitgegeven door overheids- en bedrijfsemittenten, en mag tot 30% van zijn nettovermogen beleggen in andere internationale vastrentende instrumenten. Het Subfonds belegt: - ten minste 50% van zijn nettovermogen in buitenlandse overheidsschuld van opkomende markten die luidt in valuta's van G10-landen (België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten); - maximaal 50% van zijn nettovermogen in lokale overheidsschuld van opkomende markten die luidt in lokale valuta's (niet-G10-landen); en - maximaal 30% van zijn nettovermogen in bedrijfsschuld van opkomende markten die luidt in harde of lokale valuta's. Het Subfonds kan de valutamarkt gebruiken voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. De gewijzigde duration van het Subfonds varieert van 0 tot 10. De wereldwijde Value-at-Risk van het Subfonds bedraagt niet meer dan tweemaal de Value-at-Risk van zijn referentie-index. De afgedekte Aandelenklassen streven ernaar de nettovermogenswaarde af te dekken tegen de schommeling tussen de referentievaluta van het Subfonds, de Amerikaanse dollar en de referentievaluta's van de relevante Aandelenklasse. Het Subfonds mag ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds is op elk moment blootgesteld aan vastrentende effecten die luiden in andere valuta's dan de euro (en mogelijk aan vastrentende effecten die luiden in euro). De wereldwijde blootstelling van het Subfonds aan Aandelen zal niet meer bedragen dan 10% van zijn nettovermogen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
CHILE 3.240% 02-28
1,70
ROMANI 6.625% 02-28
1,70
COLOM 3.875% 04-27
1,60
OMAN 4.750% 06-26
1,60
TURKEY 4.750% 01-26
1,60
Top 5 participaties
CHILE 3.240% 02-28 1,7%
ROMANI 6.625% 02-28 1,7%
COLOM 3.875% 04-27 1,6%
OMAN 4.750% 06-26 1,6%
TURKEY 4.750% 01-26 1,6%
Rest 91,8%
Top 5 regio's
%
Overige
20,00
Turkije
7,10
Chili
5,60
Hongarije
4,80
Mexico
4,80
Top 5 regio's
Overige 20,0%
Turkije 7,1%
Chili 5,6%
Hongarije 4,8%
Mexico 4,8%
Rest 57,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-06-2013
Datum Algemene Vergadering
2e vrijdag van oktober om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0935234822
Minimale inleg
USD 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ostrum Asset Management
Straat
43, avenue Pierre Mendès-France
Plaats
Paris
+33 1 78408000
nam-service-clients@am.natixis.com
www.ostrum.com