Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UI Aktia EM Local Currenc ID u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 14-6-2024

100,34

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,42%	-1,42%
3 maanden	-0,62%	-0,62%
YTD	0,09%	0,09%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar	0,22%	0,22%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het doel van het subfonds op de lange termijn is het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement en de benchmark van het subfonds te overtreffen. Minstens 51 % van de netto-inventariswaarde wordt belegd in obligaties en vreemde valuta, waarbij de risico's in opkomende landen worden afgedekt. Er wordt gefocust op een absoluut rendement (waarbij rekening wordt gehouden met de benchmark, maar deze niet als richtpunt dient), inflatievoorspellingen en reële rendementen. Doel van de strategie zijn absolute rendementen met een lager risico en een lage wisselkoersvolatiliteit door middel van diversifiëring en toezeggingen die niet in de benchmark zijn opgenomen. De looptijd van het subfonds bedraagt doorgaans ongeveer 5 jaar meer of minder dan de benchmark. Het subfonds kan gebruikmaken van derivaten in het kader van het risicobeheer en om meer rendement te behalen. Het subfonds is een Emerging Market Debt Fund en belegt wereldwijd voornamelijk in obligaties met een vaste rentevoet en rentedragende effecten die ofwel worden uitgegeven door staatsemittenten in de respectievelijke valuta van de opkomende landen, ofwel door supranationale en multilaterale organisaties. Voor beleggingsdoeleinden kunnen tevens afgeleide instrumenten worden ingezet om de valutarisico's terug te dringen. Voor het compartiment wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). De referentie-index voor het compartiment wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het compartiment streeft er echter niet naar om de referentie-index te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Het compartiment kan gebruik maken van derivatencontracten om posities af te dekken of het rendement te verhogen. Binnen dit kader wordt de selectie van de individuele activa verricht door de beleggingsbeheerder van het compartiment. De inkomsten blijven in het compartiment waardoor de waarde van de aandelen stijgt. Over het algemeen kunnen beleggers hun aandelen bij de beheermaatschappij terugkopen op elke beursdag, d.w.z. op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg, Frankfurt am Main en Londen. Het compartiment kan de terugkoop evenwel opschorten in uitzonderlijke omstandigheden waaronder een dergelijke opschorting noodzakelijk lijkt, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. Dit subfonds is geschikt voor beleggers die bereid zijn de hogere risico's die gepaard gaan met beleggen in opkomende landen aan te gaan om het rendement te maximaliseren. Deze beleggers moeten daarom ervaring met volatiele producten hebben en bereid zijn aanzienlijke tijdelijke verliezen op de koop toe te nemen.

Spreidingen

Data van 30-9-2022

Top 5 participaties

	Brasilien RB-Nota 2014(25) Ser.NTNF 5,86%
	Mexiko MU-Infl.-Idx Lkd Bonos 17(28)S 4,8%
	Mexiko MN-Bonos 2009(29) 4,77%
	Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105 4,73%
	Brasilien RB-Nota 2016(27) Ser.NTNF 4,29%
	Rest 75,55%

Top 5 regio's	%
Overige	26,84
Mexico	13,05
Maleisië	11,86
Brazilië	11,05
Zuid-Afrika	10,56

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	08-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1814681067
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat	15, rue de Flaxweiler
Plaats	Grevenmacher

info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu