Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF Gl Val Cred $I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
158,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,43%
2,21%
3 maanden
1,32%
4,08%
YTD
4,08%
4,88%
1 jaar
8,36%
11,31%
2 jaar
-0,37%
5,48%
3 jaar
0,52%
-1,23%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling: De doelstelling van het fonds is groei op lange termijn nastreven door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten. Beleid: Het fonds belegt in internationale schuldinstrumenten met een middellange tot lange looptijd (zoals schatkistpapier, kortlopende en langlopende obligaties, commercial paper, depositocertificaten en floating rate notes), in verschillende munten die hun hoofdnotering hebben op Erkende Markten in grote financiële markten. Deze instrumenten kunnen uitgegeven zijn door overheden, instellingen en bedrijven uit zowel ontwikkelde als zich ontwikkelende landen, hoewel maximaal 20% van het nettovermogen van het fonds mag belegd zijn in zich ontwikkelende markten. De effecten hebben doorgaans een beleggingswaardige rating (investment grade; Baa of hoger bij Moody’s of BBB of hoger bij Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating), maar maximaal 20% van het nettovermogen van het fonds mag belegd worden in instrumenten van mindere kwaliteit. Het fonds tracht die vastrentende instrumenten eruit te pikken die het beste zullen presteren in het huidige macro-economische klimaat en wisselt daarbij af tussen alle sectoren, looptijden en geografische gebieden. De effecten worden geselecteerd aan de hand van een kwantitatieve screening waarbij de goedkoopste obligaties voor een bepaalde kredietwaardigheid en looptijd geselecteerd worden. Het fonds kan technieken en instrumenten gebruiken met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, onder meer voor het verminderen van risico’s of kosten of het genereren van extra kapitaal of inkomsten voor het fonds met een risiconiveau dat voldoet aan het risicoprofiel van het fonds, zoals valutatermijncontracten, futures, opties, put- en callopties op effecten, indices en valuta’s, swaps, (omgekeerde) terugkoopovereenkomsten en/of effectenuitleenovereenkomsten. Door gebruik te maken van deze instrumenten, kan het fonds aan een hefboomeffect onderhevig zijn. De totale blootstelling van het fonds als gevolg van alle door het fonds ingenomen posities zal de intrinsieke waarde van het fonds echter niet overschrijden. De beleggingsbeheerder is vrij om de beleggingen van het fonds naar eigen inzicht te beheren. Dividenden op klassen van inkomstenaandelen worden tweemaal per jaar betaald, met uitzondering van de GBP Inc, waarvoor dividenden per kwartaal worden betaald. Kapitalisatieaandelenklassen kapitaliseren de inkomsten. Referentie-index: De referentie-index van het fonds is de BoA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Index en wordt slechts ter vergelijking gebruikt. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft er als zodanig niet naar om zijn referentie-index te repliceren maar kan daarentegen afwijken van de referentie-index om zijn doelstelling te verwezenlijken. De beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de referentie-index bij de selectie van beleggingen en kan naar eigen goeddunken beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de referentie-index om specifieke beleggingskansen te benutten. Profiel van de typische belegger: Het Fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar vermogensgroei en inkomsten over een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar en met een gematigde volatiliteit. Handel: Aandelen in het fonds kunnen elke dag aangekocht of verkocht worden (op elke werkdag van het fonds). Bijkomende informatie: Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Allianz SE 3.5%
2,23
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049
2,01
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
1,97
Volkswagen International Finance NV 3.875%
1,92
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
1,91
Top 5 participaties
Allianz SE 3.5% 2,23%
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 2,01%
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 1,97%
Volkswagen International Finance NV 3.875% 1,92%
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 1,91%
Rest 89,96%
Top 5 regio's
%
Europa
40,34
Noord-Amerika
30,76
Oost-Azië
15,66
Australië/Azië
6,27
West-Azië
2,95
Top 5 regio's
Europa 40,34%
Noord-Amerika 30,76%
Oost-Azië 15,66%
Australië/Azië 6,27%
West-Azië 2,95%
Rest 4,02%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
15-11-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B73XVR89
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/