Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR II MSCI Wrld Utilit USD k.
Aandelen (sector) : Nutssector
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
52,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Nutssector
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
5,10%
5,10%
3 maanden
14,23%
14,23%
YTD
25,38%
25,38%
1 jaar
32,82%
32,82%
2 jaar
12,33%
12,33%
3 jaar
11,18%
11,18%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI World Utilities 35/20 Capped Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van bedrijven binnen de sector nutsbedrijven, in alle ontwikkelde markten wereldwijd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI World Utilities 35/20 Capped Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd, die behoren tot de sector nutsbedrijven volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Hoewel de index over het algemeen goed gespreid is, zal het fonds, om het fonds in staat te stellen de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de uitgebreidere spreidingslimieten die volgens de UCITS-reglementen beschikbaar zijn. Die laten het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde aan te houden in posities in individuele samenstellende effecten van de index die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling. Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Het Fonds kan tot 40% van de effecten die het bezit uitlenen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De fondsen of effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, goedgekeurd of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot fondsen of effecten of indices waarop deze fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus en het supplement bevatten een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met State Street Bank and Trust Company, via SSGA, en gerelateerde fondsen, alsmede aanvullende disclaimers die van toepassing zijn op de MSCI-indices. De MSCI-indices zijn de uitsluitende eigendom van MSCI en mogen niet gereproduceerd of geëxtraheerd en gebruikt worden voor enig ander doel zonder de toestemming van MSCI. De MSCI-indices worden geleverd zonder enige garantie.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
NEXTERA ENERGY INC
9,19
Southern Co
5,22
Iberdrola
5,02
Duke Energy
4,72
Constellation Energy Corporation
4,35
Top 5 participaties
NEXTERA ENERGY INC 9,19%
Southern Co 5,22%
Iberdrola 5,02%
Duke Energy 4,72%
Constellation Energy Corporation 4,35%
Rest 71,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
64,98
Verenigd Koninkrijk
6,43
Spanje
5,97
Italië
4,66
Canada
3,21
Top 5 regio's
Verenigde Staten 64,98%
Verenigd Koninkrijk 6,43%
Spanje 5,97%
Italië 4,66%
Canada 3,21%
Rest 14,75%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
29-04-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BYTRRH56
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com