Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic LatAm LC Debt I$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM GBI-EM Global Latin America
Doelstelling
- Het Compartiment streeft naar inkomsten en kapitaalgroei door ten minste twee derde van zijn totale activa te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere schuldinstrumenten die met de Latijns-Amerikaanse markt verbonden zijn. - De in aanmerking komende instrumenten zijn voornamelijk obligaties, geldmarktinstrumenten en in mindere mate derivaten. - Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en risicoafdekking. Het Compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten. - Het Compartiment wordt actief beheerd door zijn vermogen te beleggen in vastrentende instrumenten en valuta's van opkomende markten uit Latijns-Amerika, waarbij het risicobeheer streng wordt gecontroleerd. - De beleggingen luiden hoofdzakelijk in de lokale valuta's van de opkomende landen uit Latijns-Amerika. - Deze Aandelencategorie keert geen dividend uit. - De koers van de Aandelencategorie wordt dagelijks berekend. Beleggers kunnen aandelen in het Compartiment verkopen op elke werkdag in Luxemburg, behalve wanneer er geen onderliggende koersen beschikbaar zijn (markt gesloten). - De koers van de Aandelencategorie kan worden aangepast om te verzekeren dat de herbalanceringskosten die worden veroorzaakt door koop- of terugkoopverzoeken worden gedragen door de beleggers die verantwoordelijk zijn voor deze in- of uitstroom. - Aanbeveling: het Compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen 6 jaar willen opnemen.
Spreidingen
Data van 31-3-2021
Top 5 participaties
%
Brazil-Ltn Zero 01.01.2024 Uns
9,06
Brazil Ntn-F 10 01.01.2023 Uns
5,39
Brazil-Ltn Zero 01.07.2023 Uns
4,63
Brazil Ntn-F 10 01.01.2025 Uns
4,24
Brazil Ntn-F 10 01.01.2027 Uns
3,99
Top 5 participaties
Brazil-Ltn Zero 01.01.2024 Uns 9,06%
Brazil Ntn-F 10 01.01.2023 Uns 5,39%
Brazil-Ltn Zero 01.07.2023 Uns 4,63%
Brazil Ntn-F 10 01.01.2025 Uns 4,24%
Brazil Ntn-F 10 01.01.2027 Uns 3,99%
Rest 72,69%
Top 5 regio's
%
Braziliƫ
32,58
Mexico
30,77
Colombia
13,29
Overige
9,86
Peru
6,56
Top 5 regio's
Brazilië 32,58%
Mexico 30,77%
Colombia 13,29%
Overige 9,86%
Peru 6,56%
Rest 6,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,11
Beleggingsfondsen
4,80
Liquiditeiten
2,99
Activaspreiding
Obligaties 92,11%
Beleggingsfondsen 4,8%
Liquiditeiten 2,99%
Rest 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
26-11-2007
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0325327566
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet