Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS 2025 I (USD) K1 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
5.268.880,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,79%
0,59%
3 maanden
-0,10%
1,72%
YTD
4,04%
3,95%
1 jaar
5,83%
7,52%
2 jaar
0,32%
5,13%
3 jaar
2,05%
0,18%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde obligatiefonds streeft naar een aantrekkelijk rendement gedurende de vaste looptijd van het fonds. Het beleggingsfonds belegt wereldwijd, voornamelijk in obligaties die worden uitgegeven door particuliere, publiekrechtelijke en semipubliekrechtelijke emittenten. De looptijden van de effecten zijn niet langer dan de looptijd van het fonds. Geldmarktinstrumenten vormen hierop een uitzondering. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om voor het einde van de looptijd uit te stappen. Het fonds belegt wereldwijd voornamelijk in obligaties van particuliere, publiekrechtelijke en semipubliekrechtelijke emittenten zonder referentie naar een benchmark. Beleggers kunnen de Beheermaatschappij in principe op elke werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun aandelen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. De portefeuillebeheerder stemt de beleggingen in de individuele subfondsen af op de aantrekkelijkheid van specifieke obligatiemarkten op het moment van introductie. De portefeuillebeheerder stelt de portefeuille samen op het moment van introductie en hanteert een buy-en-holdstrategie. De portefeuillebeheerder kan hiervan afwijken, hetzij om herbeleggingen uit te voeren, hetzij om in tijden van hoge marktvolatiliteit wanbetalingen te vermijden.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.20000% 15-17.04.25
3,66
EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25
3,36
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25
3,35
GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.00000% 15-16.04.25
3,21
HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25
3,16
Top 5 participaties
STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.20000% 15-17.04.25 3,66%
EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25 3,36%
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25 3,35%
GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.00000% 15-16.04.25 3,21%
HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25 3,16%
Rest 83,26%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,28
Andere
19,85
Verenigd Koninkrijk
8,97
India
5,90
Ierland
4,76
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,28%
Andere 19,85%
Verenigd Koninkrijk 8,97%
India 5,9%
Ierland 4,76%
Rest 14,25%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,34
Geldmarkt
4,66
Activaspreiding
Obligaties 95,34%
Geldmarkt 4,66%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
22-09-2020
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2156500220
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds