Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF CN RMB Bd Fd A-MCDI u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-5-2024
88,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CNY
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,54%
0,02%
3 maanden
0,05%
0,83%
YTD
1,58%
1,67%
1 jaar
-0,02%
3,32%
2 jaar
-4,27%
0,82%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FWD-CNY
11,02
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.89% 11/18/2031
6,16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032
6,06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.8% 03/24/2029
4,53
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031
4,49
Top 5 participaties
FWD-CNY 11,02%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.89% 11/18/2031 6,16%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 6,06%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.8% 03/24/2029 4,53%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 4,49%
Rest 67,73%
Top 5 regio's
%
China
54,27
Hong Kong
12,22
Verenigd Koninkrijk
5,58
Verenigde Arabische Emiraten
4,96
Singapore
4,21
Top 5 regio's
China 54,27%
Hong Kong 12,22%
Verenigd Koninkrijk 5,58%
Verenigde Arabische Emiraten 4,96%
Singapore 4,21%
Rest 18,76%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,30
Converteerbare Obligaties
1,59
Liquiditeiten
1,11
Activaspreiding
Obligaties 97,3%
Converteerbare Obligaties 1,59%
Liquiditeiten 1,11%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-02-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
CNY
ISIN-code
LU2439728846
Minimale inleg
CNY 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu