Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ICS BR ICS Sterling Gvt Core k.

Monetair niet-Euro : Britse pond

Koers 3-5-2024

110,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,65%	0,40%
3 maanden	0,86%	1,23%
YTD	3,30%	1,72%
1 jaar	7,98%	4,98%
2 jaar	2,80%	3,64%
3 jaar	2,92%	2,44%
5 jaar	1,74%	1,55%
10 jaar	0,50%	0,89%

Benchmark
Sterling Overnight Interbank Average Rate ("SONIA")

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een redelijke opbrengst op uw belegging, in overeenstemming met het behoud van kapitaal en waarbij ervoor wordt gezorgd dat de onderliggende activa (onder normale marktomstandigheden) gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht. In het fonds belegd geld is niet beschermd of gegarandeerd. Het Fonds belegt in een brede waaier aan vastrentende effecten (zoals obligaties) en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook beleggen in deposito's bij kredietinstellingen (bijv. banken). Ten minste 99,5% van de activa van het Fonds zal bestaan uit effecten, instrumenten en obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door de overheid van het VK of een andere soevereine overheid en uit retrocessieovereenkomsten waarin naar die activa wordt verwezen. Deze activa luiden altijd in pond sterling. Ze zullen van hoge kwaliteit zijn (overeenkomstig het oordeel van de vermogensbeheerder over de kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. Het Fonds zal zijn beleggingen beperken tot activa waarvan de volledige hoofdsom binnen 397 dagen of minder moet worden terugbetaald. De gewogen gemiddelde looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom (of, wat de rentetarieven betreft, de gemiddelde termijn tot aan de volgende herziening van de rente aan de hand van een geldmarkttarief)) van alle activa in het Fonds zal maximaal 60 dagen bedragen. De gewogen gemiddelde resterende looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom) van alle activa in het Fonds zal maximaal 120 dagen bedragen. Om deze gemiddelden te berekenen, worden de cijfers aangepast om rekening te houden met de relatieve holdings van elk van de activa van het Fonds. Het Fonds kan ook retrocessieovereenkomsten sluiten met een korte looptijd. Hiermee komt het Fonds overeen om van bepaalde in aanmerking komende derden staatsobligaties te kopen voor contant geld en stemt het ermee in dat de verkoper deze op een afgesproken tijdstip en tegen een afgesproken prijs kan terugkopen. Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige benchmark. De Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Het Fonds is een "kortlopend geldmarktfonds met betrekking tot staatsschulden met een constante netto-inventariswaarde" overeenkomstig de EU-regelgeving inzake geldmarktfondsen. Informatie over de eventuele actuele kredietratings van het Fonds is te vinden op www.blackrock.com/cash. Beleggingen in dit Fonds met een constante NIW worden gewaardeerd met behulp van de geamortiseerde kostmethode. Voor handelsdoeleinden kan de NIW worden afgerond. Een vergelijkende NIW wordt ook dagelijks berekend op basis van de mark-to-marketmethode (d.w.z. een waardering op basis van de huidige marktprijzen) of de mark-to-modelmethode (d.w.z. een waardering op basis van een financieel model), tot op het niveau van vier decimalen. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in pond sterling, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 1.000.000 GBP. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, waarderingsmethode, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.blackrock.com.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	JP Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	27-09-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00B3X84Y31
Minimale inleg	GBP 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com