Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
CB-AccL Erasmus Bd B Hedg
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 23-7-2024 119,67
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Adepa Asset Management S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,37% 0,47%
3 maanden -0,35% 1,65%
YTD 3,98% 1,87%
1 jaar 8,63% 6,32%
2 jaar 0,37% 3,75%
3 jaar 2,25% -0,36%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
United States Treasury Bonds 4,45%
Kyron Fixed Income B1 USD Acc 3,29%
United States Treasury Notes 3,25%
Bank of America Corp. 3,2%
Portugal (Republic Of) 2,61%
Rest 83,2%
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0860713808
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Adepa Asset Management S.A.
Straat 6A, rue Gabriel Lippmann
Plaats Munsbach
  + 352 26 89 801
  imd@adepa.com
  www.adepa.com