Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr Gl Gov Bd S-£ k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-7-2024 104,85
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,15% 1,51%
3 maanden 4,39% 2,73%
YTD 4,60% 1,16%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD hedged
Doelstelling
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
T 0 3/8 09/15/24 6,54%
T 1 1/2 09/30/24 6,09%
T 2 7/8 05/31/25 5,57%
MBONO 5 1/2 03/04/27 5,18%
T 4 7/8 05/31/26 5,07%
Rest 71,55%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 29,40
Japan 18,10
Mexico 11,99
Roemenië 6,97
Duitsland 5,22
Activaspreiding %
Obligaties 93,66
Liquiditeiten 3,29
FX Forwards 2,37
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 23-11-2023
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta GBP
ISIN-code LU2393767384
Minimale inleg GBP 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com