Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GQG GP Gl Eq I$ k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
23,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,02%
0,63%
3 maanden
-3,68%
0,25%
YTD
22,48%
23,66%
1 jaar
29,68%
35,18%
2 jaar
18,31%
25,05%
3 jaar
15,48%
13,62%
5 jaar
15,11%
15,38%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds is het behalen van vermogensgroei op lange termijn. Het fonds kan beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten (ELS) van ondernemingen, ongeacht hun marktkapitalisatie en in elke sector waar ook ter wereld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opkomende markten en de Verenigde Staten. De ELS waarin het fonds belegt, omvatten certificaten van aandelen, die gewoonlijk worden uitgegeven door een bank of trustbedrijf en die eigendomsrechten vertegenwoordigen in effecten van niet-Amerikaanse bedrijven. Het fonds zal gewoonlijk 40 tot 60 beleggingen aanhouden, waarbij naar verwachting geen enkel portefeuillebelang groter is dan 7% van de waarde van de portefeuille. Het fonds belegt niet in bedrijven die meer dan 25% van hun omzet uit tabak genereren. Er kan bovendien niet worden belegd in ondernemingen die gerelateerd zijn aan de productie van controversiële wapens zoals antipersoonsmijnen, clustermunitie, verarmd uranium en biologische of chemische wapens (zoals bedrijven die door de MSCI ex-Controversial Weapons Index worden uitgesloten). Het fonds kan de volgende derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden: participation notes of participatory notes (die geen hefboomwerking hebben) en/of LEPO’s om blootstelling te krijgen aan effecten die ontoegankelijk zijn. Er kan ook worden belegd in effecten die aan de Russische beurs genoteerd zijn (maximaal 30% van de intrinsieke waarde) en in Chinese A-aandelen die via StockConnect zijn aangekocht. Het fonds kan in ondergeschikte mate tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere ICBE's en ETF's (exchange traded funds). Voor categorieën van kapitalisatieaandelen worden alle inkomsten of winsten van het fonds (na aftrek van kosten) toegevoegd aan en herbelegd in de intrinsieke waarde van het fonds. Voor categorieën van uitkerende aandelen worden alle inkomsten minus de kosten uitgekeerd in overeenstemming met het uitkeringsbeleid in het prospectus. Volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u vinden in onder "Investment Objective" (beleggingsdoelstelling) en "Investment Policies" (beleggingsbeleid) in het supplement van het fonds. Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in Dublin en Londen open zijn. Aanbeveling: Dit fonds is niet geschikt voor beleggers die geen langetermijnbelegging kunnen aanhouden. Aandelen: effecten die een eigenvermogensinstrument in een onderneming vertegenwoordigen. ELS: aan aandelen gekoppelde effecten (equity linked securities) zoals certificaten van aandelen, participatory notes and LEPO's. Opkomende landen: alle landen behalve de VS, Canada, Japan, Australië, NieuwZeeland en de meeste West-Europese landen. LEPO's: Low Exercise Price Options (opties met een lage uitoefenprijs) zijn derivaten waarvan de uitoefenprijs voor het kopen/verkopen van het onderliggende actief bijna nul is. Derivaten: een derivatencontract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging en daling van de relatieve waarde/koers van een onderliggend actief. Intrinsieke waarde: de intrinsieke waarde van het fonds
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Nvidia Corp.
8,90
Facebook
8,10
Novo Nordisk AS
7,20
ELI LILLY and CO
7,00
APPLE INC
4,30
Top 5 participaties
Nvidia Corp. 8,9%
Facebook 8,1%
Novo Nordisk AS 7,2%
ELI LILLY and CO 7,0%
APPLE INC 4,3%
Rest 64,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
69,20
India
7,50
Denemarken
7,40
Frankrijk
3,10
Brazilië
2,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 69,2%
India 7,5%
Denemarken 7,4%
Frankrijk 3,1%
Brazilië 2,7%
Rest 10,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-01-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BH480R51
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Straat
Plaats