Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
PWT Putnam ShDur In I u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-7-2024 10,11
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Putnam Investments (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,47% 0,30%
3 maanden -0,72% 0,30%
YTD 2,35% 0,30%
1 jaar 2,22% 0,90%
2 jaar -2,13% 0,85%
3 jaar 3,44% 0,27%
5 jaar 0,58% 0,20%
10 jaar
Benchmark
ICE BofAML U.S. Treasury Bill Index
Doelstelling
Het fonds kan voor beleggingsdoeleinden of voor afdekking van het risico gebruikmaken van derivaten waaronder futures, forwards, opties, swaps en hypotheekgerelateerde derivaten. Voor het aansturen en afdekken van de blootstelling aan wisselkoersschommelingen kan het fonds ook gebruikmaken van valutatermijncontracten of andere valutaderivaten. Om extra inkomsten te genereren of voor efficiënt portefeuillebeheer kan het fonds gebruikmaken van repo- en omgekeerde repo- overeenkomsten (de omwisseling van een effect voor de toezegging om het effect op een bepaalde dag tegen een bepaalde prijs terug te kopen dan wel te verkopen). Uitkeringen voor deelnemingsrechten van categorie I, voor zover hiervan sprake is, worden dagelijks vastgesteld en maandelijks betaald uit de netto-inkomsten van het fonds en worden herbelegd in extra deelnemingsrechten van het fonds. Categorie I2 is een kapitalisatiecategorie die normaal gesproken geen uitkeringen doet. Deelnemingsrechten kunnen worden ge- en verkocht op dagen die in Ierland en de VS een werkdag zijn. Het fonds streeft naar behoud van kapitaal en een niveau van lopende inkomsten hoger dan op Amerikaans schatkistpapier door te beleggen in een gespreide portefeuille van investment-grade geldmarktinstrumenten en andere vastrentende effecten met een korte duration. Het fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de ICE BofA U.S. Treasury Bill Index. De beleggingen van het fonds kunnen bestaan uit schuldpapier van de Amerikaanse overheid en haar instellingen en organen, die kunnen vertrouwen op de 'full faith and credit' van de Verenigde Staten (zoals Amerikaanse Treasuries en Ginnie Mae-MBS (door hypotheken gedekte obligaties)) of enkel op het krediet van een federale of overheidsgesteunde instelling (zoals Fannie Mae- of Freddie Mac-MBS), Amerikaanse CDO's (corporate debt obligations), belastbare gemeentelijke schuldbewijzen, gesecuritiseerde schuldinstrumenten (zoals door hypotheken en door activa gedekte effecten ), depositocertificaten, commercial paper (inclusief door activa gedekt commercial paper), termijndeposito's, Yankee en Eurodollar-effecten en andere geldmarktinstrumenten. Het fonds kan ook beleggen in deze soorten effecten van buitenlandse emittenten, luidend in US dollars. Onder normale omstandigheden zal de effectieve duration van de portefeuille van het fonds doorgaans niet groter zijn dan één jaar en de dollargewogen gemiddelde portefeuillelooptijd van het fonds zal naar verwachting niet meer zijn dan drie en een half jaar.
Spreidingen Data van
Top 5 participaties
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code IE00BD0C6311
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Putnam Investments (Ireland) Ltd
Straat 1 North Wall Quay
Plaats Dublin 1
 
 
  www.putnam.com