Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Xtr S&P Gl Infr UETF 1C k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
52,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
0,00%
3 maanden
0,00%
0,00%
YTD
6,92%
6,92%
1 jaar
6,92%
6,92%
2 jaar
1,75%
1,75%
3 jaar
13,56%
13,56%
5 jaar
3,78%
3,78%
10 jaar
Benchmark
S&P Global Infrastructure TR net
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Het doel is dat uw belegging het rendement weerspiegelt van S&P Global Infrastructure index (de “index”), die ontworpen is om het rendement te weerspiegelen van 75 ondernemingen uit ontwikkelde landen en opkomende markten die drie sectoren vertegenwoordigen: nutsbedrijven, transport en energie. De index is samengesteld uit aandelen in ondernemingen die voldoen aan bepaalde criteria inzake grootte, geselecteerd op basis van de gecombineerde waarde van de vrij verkrijgbare aandelen van een onderneming ten opzichte van andere ondernemingen. De aandelen moeten ook voldoen aan minimumvereisten met betrekking tot de verhandelingsactiviteit. Vijftien ondernemingen komen uit opkomende markten en moeten genoteerd zijn aan een aandelenbeurs in een ontwikkelde markt. De nuts- en transportsector zijn in de index vertegenwoordigd door elk 30 ondernemingen en de energiesector is door 15 ondernemingen vertegenwoordigd. Bij elke jaarlijkse hersamenstelling mogen de nuts- en transportsector elk afzonderlijk niet meer dan 40% van de index vertegenwoordigen en de energiesector niet meer dan 20%. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
NEXTERA ENERGY ORD
5,03
AENA SME ORD
4,92
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT
4,82
ENBRIDGE ORD
4,17
SOUTHERN ORD
3,35
Top 5 participaties
NEXTERA ENERGY ORD 5,03%
AENA SME ORD 4,92%
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 4,82%
ENBRIDGE ORD 4,17%
SOUTHERN ORD 3,35%
Rest 77,71%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,00
Australië
8,78
Canada
8,38
Spanje
7,77
Mexico
6,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,0%
Australië 8,78%
Canada 8,38%
Spanje 7,77%
Mexico 6,1%
Rest 25,99%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
100,00
Liquiditeiten
0,00
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 100,0%
Liquiditeiten 0,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-01-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag maart om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0322253229
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu