Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Eu Bd ZC€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-11-2023
6.016,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van obligaties die luiden in euro. We beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Het fonds anticipeert middels actief beheer op veranderingen in de opbrengst van overheidsobligaties en landen- en credit spreads binnen de eurozone op basis van een fundamentele en kwantitatieve analyse. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de Bloomberg Euro Aggregate-benchmark. De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum van obligaties van beleggingskwaliteit die luiden in euro. Met het oog op risicobeheer worden limieten gehanteerd voor afwijkende obligatie- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF)
5,97
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,15
GS European ABS-Z Cap EUR
2,68
GS AAA ABS-Z Cap EUR
2,65
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,61
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 5,97%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,15%
GS European ABS-Z Cap EUR 2,68%
GS AAA ABS-Z Cap EUR 2,65%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,61%
Rest 82,94%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,12
Duitsland
13,85
Nederland
11,08
Spanje
10,47
Italië
9,65
Top 5 regio's
Frankrijk 20,12%
Duitsland 13,85%
Nederland 11,08%
Spanje 10,47%
Italië 9,65%
Rest 34,83%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,97
Liquiditeiten
1,39
Derivaten
0,93
Activaspreiding
Fixed Income 97,97%
Liquiditeiten 1,39%
Derivaten 0,93%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-01-2012
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0555023661
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com