Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MFS Meri Contrarian Valu W1$ k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 24-5-2024 20,35
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,46% 3,67%
3 maanden 8,36% 8,24%
YTD 11,23% 9,12%
1 jaar 24,82% 25,85%
2 jaar 16,26% 17,26%
3 jaar 13,84% 9,36%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in aandelen van bedrijven gevestigd in ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds belegt doorgaans in de aandelen van ten hoogste 50 bedrijven. Het fonds richt zich in het algemeen op beleggingen in bedrijven waarvan de aandelen volgens de beleggingsbeheerder zijn geprijsd tegen een aanzienlijke korting op hun intrinsieke waarde (waarde bedrijven). Het fonds kan ook beleggen in schuldinstrumenten, met inbegrip van maximaal 10 % in schuldinstrumenten met een kredietwaardigheid onder beleggingskwaliteit en maximaal 10% in contanten en kasequivalenten. Het fonds kan een relatief groot percentage van zijn vermogen beleggen in een klein aantal landen of in een bepaalde geografische regio. Beleggingen worden voornamelijk geselecteerd op basis van een fundamentele analyse van individuele emittenten, en er kan ook worden gedacht aan kwantitatieve screeninginstrumenten die emittenten systematisch evalueren. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet uitgebreid of hoofdzakelijk gebruikmaken van derivaten om het beleggingsdoel van het fonds te verwezenlijken. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmarks (MSCI World Value Index (net div) en MSCI World Index (net div)), is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
Novozymes AS 4,73%
Weir Group Plc 3,69%
Spectris PLC 3,45%
FORTUM OYJ 3,19%
Samsung Electronics Co Ltd 3,15%
Rest 81,8%
Top 5 regio's %
Verenigd Koninkrijk 21,73
Verenigde Staten 20,17
Frankrijk 14,73
Japan 8,34
Canada 6,09
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 January
Opstartdatum 21-08-2019
Datum Algemene Vergadering 3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1985812244
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat 19, rue de Bitbourg
Plaats Luxembourg
  +352 2 54 70 19-277
  info@mfs.com
  www.mfs.com